|
|
Fonun Türü | Katılım Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez | ISIN Kodu | TRYADHE00446 | Fonun Halka Arz Tarihi | 23.02.2026 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 23.02.2026 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; BIST tarafından hesaplanan Katılım Endeksinde yer alan ortaklık payları, kira sertifikaları, katılma hesapları ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ve özel sektör tarafından TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün geri kalanı ile fonun izahnamesinin 2.4. nolu maddesinde belirtilen varlıklara yatırım yapılarak yatırımcılarına düzenli gelir paylaşımı yaratmayı hedeflemektedir. Fon faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. | Fonun Risk Değeri | 2 | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler | |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 50 | 921/8 | 24.03.2025 | BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | 45 | 921/8 | 24.03.2025 | BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 5 | 921/8 | 24.03.2025 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz Cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | Kira Sertifikası | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 80 | 100 | Kamu ve Özel Sektör Kira sertifikaları (TL) | Kira Sertifikası | Tümü | - | - | Diğer | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Kira sertifikaları (Döviz) | Ortaklık Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılma Hesapları | Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları (Yurt İçi) (İcazet belgesi alınmış) | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Yatırım Fonu Katılma Payları (Yurt İçi) (İcazet belgesi alınmış) | Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Gayrimenkul Sertifikası | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Sertifikaları | Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri | İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (İcazet belgesi alınmış) |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,00506 | 1,85 | 0,00506 | 1,85 | 1,91 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2026 | 5,5 | 94,5 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Serkan Uğraş Kaygalak | Fon Kurulu Başkanı | 24.03.2025 | 29 | | Hayır | Necdet Cem Özcan | Fon Kurulu Üyesi | 24.03.2025 | 32 | SPF Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | Hayır | Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Üyesi | 24.03.2025 | 20 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır | Burak Sezercan | Fon Kurulu Üyesi | 24.03.2025 | 30 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır | Hüseyin Gayde | Fon Kurulu Üyesi | 24.03.2025 | 27 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Melih Erdem User | 24.03.2025 | 14 | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Barış Keskin | 15.12.2025 | 2016-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | 20 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Oğuz Can Boran | 15.12.2025 | 2019-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı | 13 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
|
Haber Gönder
