TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 11 Ağustos 2026

TRYTEBP00591

Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

07.08.2026

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

09:00-13:30

Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. genel müdürlük ve şubeleri aracılığıyla yapılır. Fon, özel fon statüsünde olduğundan Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda işlem görmemektedir.

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Odeabank A.Ş. tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları yalnızca tutar olarak verilir. Talimat verildiğinde söz konusu tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Odeabank A.Ş. tarafından belirlenecek olan (mevduat hesabı hariç) yatırım aracında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

www.tebportfoy.com.tr

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Ortaklık Payları, Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varant ve sertifikalara yatırım yapılabilir. Ayrıca saklı türev araç ve swap sözleşmeleri ile yukarıda belirtilen varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılamaz.

Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ?de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz.

4

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Endeksi

100

0,00822

3

0,00822

3

0

yoktur

0

yoktur

0

Recep Balkaya

28.12.2023

11

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

EMRE KARAKURUM

19.07.2010

2017 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü

15

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, CAIA

TOLGA EREN

08.06.2026

2026 – Devam Eden TEB Portföy Yönetimi AŞ – Portföy Yöneticisi / 2025-2026 TEB Portföy Yönetimi AŞ – Yatırım Danışmanı / 2023-2025 Nurol Portföy Yönetimi – Portföy Yöneticisi / 2022 – 2023 Burgan Yatırım Menkul Değerler AŞ – Yatırım Danışmanı / 2019 – 2022 Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ – Yatırım Danışmanı

11

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş İstanbul

(0212) 376 63 00

pys@teb.com.tr

RECEP BALKAYA

Fon Müdürü

02166353943

recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU

Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

02123766329

anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr