FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI
- Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
- Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:
Fon toplam değerinin günlük % 0,00274'ünden (yüz binde iki virgül yetmiş dört) [yıllık yaklaşık % 1 (yüzde bir] (BSMV dahil)oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır. Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış ve dağıtım ücreti'nin toplamıdır.
Pay Grubu Yatırımcı Tanımı Portföy Yönetim Ücreti (Günlük) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Ücreti (Günlük) A Tüm Nitelikli Yatırımcılar Yüz binde 0,384 Yüz binde 2,356 Toplam Yönetim Ücreti (Günlük) Yüz binde 2,74 300.000.000 milyon) B veya (üç yüz üzerinde katılma payına sahip olan nitelikli yatırımcılar Yüz binde 0,384
Tüm pay grupları "Portföy Yönetim Ücreti" ne tabidir; "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" ise sadece A Grubu katılma payları için geçerlidir. Tüm pay grupları için her gün "Portföy Yönetim Ücreti" ve "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin % 0,00274'ünden (yüz binde iki virgül yetmiş dört) oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır. B Grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp, yatırımcı hesaplarına her ay sonunu izleyen bir hafta içinde iade edilir. B Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu olan paylar için, pay iadesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplanan toplam pazarlama satış dağıtım ücreti iade tutarı takip eden ayın beşinci iş gününe kadar yatırımcıların hesaplarına iade edilir. B grubu katılma paylarına sahip yatırımcıların ay içerisinde yukarıda belirtilen B grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmeleri durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip oldukları B grubu paylar takip eden ay A grubuna dönüştürülür ve ilgili ay için hesaplanmış iade tutarı yatırımcı hesaplarına yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Takip eden aylara ilişkin iade tutarı hesaplaması için güncel pay grubu dikkate alınır.
Haber Gönder
