Türkçe | ||||||||
oda_GeneralExplanationAbstract| |
| |||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| - | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU(OSD) içerisinde yer alan TRPTMKTE2639 ISIN Kodlu menkul kıymetin ana para ve faiz itfa ödemeleri, kaynak kuruluş Tarfin Tarım A.Ş.'nin hizmet sağlayıcı yükümlülükleri ile garantörlük yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması nedeniyle yapılamamıştır. Söz konusu kıymet, 23.10.2026 tarihi itibarıyla OSD fonunun fon toplam değerinin %0,59'unu oluşturmaktadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 41 sayılı Genelgesi ile güncellenen Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4'üncü maddesinin 9'uncu fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, yukarıda bahsedilen temerrüt durumunun oluşması nedeniyle, TRPTMKTE2639 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin değerinin %100'ü oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. | |||||||