Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Tarihi : 21/04/2014 16:42:28
|
***VKBYO***VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) 18042014 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY 1655757,34 100,00 12,878309094464141098607476300 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ 381952,50 23,06814475604257324325072900 2,9707869840415835649962283100 Gıda, İçki ve Tütün 76.750,00 4,6353410699662065215425830500 0,5969535505728894001569842400 5.000,00 76.750,00 4,6353410699662065215425830500 0,5969535505728894001569842400 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 48.600,00 2,9352127166170376149442284800 0,3780057662259599328681359500 200,00 48.600,00 2,9352127166170376149442284800 0,3780057662259599328681359500 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 46550,84 2,8114530357449600676388968900 0,3620676119889313720443485100 1000,47 46550,84 2,8114530357449600676388968900 0,3620676119889313720443485100 Taş ve Toprağa Dayalı 109.800,00 6,631406507912566463392516200 0,8540130273993909594428256600 1.200,00 109.800,00 6,631406507912566463392516200 0,8540130273993909594428256600 Metal Ana Sanayi 27482,66 1,6598241382399669748708467100 0,2137572829470687244575680100 4000,9 27482,66 1,6598241382399669748708467100 0,2137572829470687244575680100 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 72.769,00 4,3949072875618356008616576600 0,5659897449073431760263659400 2.263,00 72.769,00 4,3949072875618356008616576600 0,5659897449073431760263659400 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 52882,84 3,1938762234325955033966511100 0,4113172521482477978657690200 8000,43 52882,84 3,1938762234325955033966511100 0,4113172521482477978657690200 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 308.550,00 18,634977031114957944260117250 2,3998699417493814256473939700 Toptan Ticaret 308.550,00 18,634977031114957944260117250 2,3998699417493814256473939700 165.000,00 308.550,00 18,634977031114957944260117250 2,3998699417493814256473939700 Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 254.400,00 15,364570269699061095510529340 1,9786968503679877967418474300 Ulaştırma 254.400,00 15,364570269699061095510529340 1,9786968503679877967418474300 24.000,00 254.400,00 15,364570269699061095510529340 1,9786968503679877967418474300 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR 611372,00 36,924009649868138286495532010 4,7551880927797855159970784100 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 195.760,00 11,822988506274717767520209210 1,5226010040410270876186480100 31.000,00 195.760,00 11,822988506274717767520209210 1,5226010040410270876186480100 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 415611,68 25,101001817089936620785265550 3,2325845998119026195887489700 37000,65 415611,68 25,101001817089936620785265550 3,2325845998119026195887489700 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 0,32 0,0000193265034838981900572500 0,0000024889268558087896814400 0,29 0,32 0,0000193265034838981900572500 0,0000024889268558087896814400 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ 46.600,00 2,814422069842673927086441300 0,3624499733771549973591591600 Bilişim Savunma 46.600,00 2,814422069842673927086441300 0,3624499733771549973591591600 5.000,00 46.600,00 2,814422069842673927086441300 0,3624499733771549973591591600 Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI 1655757,34 100,00 12,878309094464141098607476300 B. BORÇLANMA ARAÇLARI 4326587,56 100,00 33,651749912788197419870619620 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI BIST |