***VKBYO***VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) 
25042014 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı                             İhraçcı                                  Vade        ISIN Kodu       Nominal Faiz Oranı    Faiz Ödeme Sayısı    Nominal Değer    Birim Alış Fiyatı    Satın Alış Tarihi    İç İskonto Oranı    Borsa Sözleşme No    Repo Teminat Tutarı         Günlük Birim Değer    Toplam Değer/Net Varlık Değeri    Grup (%)                          Toplam (%)                       
A. PAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2138988,27                        100,00                            15,801409056530713742118244040   
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MADENCİLİK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
İMALAT SANAYİİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           371803,56                         17,382215938940142013962516960    2,7466350436014128392861570400   
Gıda, İçki ve Tütün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Orman Ürünleri ve Mobilya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın                                                                                                                                                                                                                                                                                  47.200,00                         2,2066507171635868765189628600    0,3486819062678869616372328800   
KARTN                                                                                                                                                              200,00           237,00                                                                                                         236                   47.200,00                         2,2066507171635868765189628600    0,3486819062678869616372328800   
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,82                              0,0000383358811032657042107100    0,0000060576093885522734860700   
DEVA                                                                                                                                                               0,468            1,85                                                                                                           1,75                  ,82                               0,0000383358811032657042107100    0,0000060576093885522734860700   
Taş ve Toprağa Dayalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                    227.540,00                        10,637739495411071141591627340    1,6809127320380296451469484900   
KONYA                                                                                                                                                              400,00           263,88                                                                                                         259,5                 103.800,00                        4,852761534779244020819244600     0,766804700648446326651372300     
AFYON                                                                                                                                                              2.300,00         54,52                                                                                                          53,8                  123.740,00                        5,7849779606318271207723827300    0,9141080313895833184955761900   
Metal Ana Sanayi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26722,64                          1,2493121339089905341089130900    0,1974089206718323482314742500   
EREGL                                                                                                                                                              ,900             2,58                                                                                                           2,93                  2,64                              0,0001234228367227090964832600    0,0000195025472997292707356400   
BRSAN                                                                                                                                                              4.000,00         6,72                                                                                                           6,68                  26.720,00                         1,2491887110722678250124298300    0,1973894181245326189607386100   
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım                                                                                                                                                                                                                                                                                        70340,10                          3,2884752565753901960388029600    0,5196254270142753319970153400   
FMIZP                                                                                                                                                              1.263,00         12,56                                                                                                          12,7                  16040,10                          0,7498919103469417342807588200    0,1184934882357528316389275200   
OTKAR                                                                                                                                                              1.000,00         52,65                                                                                                          54,3                  54.300,00                         2,5385833462284484617580441400    0,4011319387785225003580878200   
Diğer İmalat Sanayii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ELEKTRİK GAZ VE SU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    63602,73                          2,9734959696623301258215876100    0,4698542614457991968545186600   
ENKAI                                                                                                                                                              10000,43         6,42                                                                                                           6,36                  63602,73                          2,9734959696623301258215876100    0,4698542614457991968545186600   
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR                                                                                                                                                                                                                                                                          370.850,00                        17,337635984324495617734266490    2,7395907826153788076942333100   
Toptan Ticaret                                                                                                                                                                                                                                                                                                           311.850,00                        14,579322587870012022085562910    2,3037383997805201056476922200   
AKPAZ                                                                                                                                                              165.000,00       2,02                                                                                                           1,89                  311.850,00                        14,579322587870012022085562910    2,3037383997805201056476922200   
Perakende Ticaret                                                                                                                                                                                                                                                                                                        59.000,00                         2,7583133964544835956487035800    0,435852382834858702046541100     
TKNSA                                                                                                                                                              5.000,00         11,9                                                                                                           11,8                  59.000,00                         2,7583133964544835956487035800    0,435852382834858702046541100     
Lokanta ve Oteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                        380.100,00                        17,77008342359913923230630900     2,8079235714496575025066147600   
Ulaştırma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                380.100,00                        17,77008342359913923230630900     2,8079235714496575025066147600   
THYAO                                                                                                                                                              20.000,00        6,62                                                                                                           6,54                  130.800,00                        6,1150405467160415984889903100    0,9662625707593138682658911100   
PGSUS                                                                                                                                                              9.000,00         29,07                                                                                                          27,7                  249.300,00                        11,655042876883097633817318690    1,8416610006903436342407236500   
Haberleşme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Depolama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MALİ KURULUŞLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                          824461,98                         38,544483462735398731288975230    6,09057150067365455100883600     
Bankalar ve Özel Finans Kurumları                                                                                                                                                                                                                                                                                        408.000,00                        19,074438402600496729231712900    3,0140300372308872955082841900   
AKBNK                                                                                                                                                              12.000,00        6,97                                                                                                           6,83                  81.960,00                         3,8317180673459233135486058600    0,6054654457143223596565170900   
GARAN                                                                                                                                                              8.000,00         7,31                                                                                                           7,31                  58.480,00                         2,7340028377060711978565455200    0,4320109720030938456895207300   
ISCTR                                                                                                                                                              20.000,00        5,03                                                                                                           4,86                  97.200,00                         4,5442044429724712796110845400    0,718048332399123149812267700     
YKBNK                                                                                                                                                              22.000,00        4,3                                                                                                            4,13                  90.860,00                         4,2478026305399047372990035100    0,6712126695656824011516732900   
HALKB                                                                                                                                                              6.000,00         13,27                                                                                                          13,25                 79.500,00                         3,7167104240361262009164734700    0,5872926175486655391983053800   
Sigorta Şirketleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Holdingler ve Yatırım Şirketleri                                                                                                                                                                                                                                                                                         416461,66                         19,470030099791056825197082540    3,0765390994976400155889474900   
SISE                                                                                                                                                               0,649            2,72                                                                                                           2,55                  1,66                              0,0000776067836968549621826600    0,0000122629653475570414474100   
ECZYT                                                                                                                                                              10.000,00        5,2                                                                                                            5,21                  52.100,00                         2,4357309822928575480219907900    0,3848798160287481080783862900   
SAHOL                                                                                                                                                              12.000,00        8,84                                                                                                           8,63                  103.560,00                        4,8415412768953613756844024200    0,7650317418030163929481321300   
TAVHL                                                                                                                                                              16.000,00        16,58                                                                                                          16,3                  260.800,00                        12,192680233819141046528506680    1,9266152787005279575209816600   
Diğer Mali Kuruluşlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Aracı Kurumlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,32                              0,0000149603438451768601797900    0,0000023639451272399116043200   
HLGYO                                                                                                                                                              0,290            1,22                                                                                                           1,11                  ,32                               0,0000149603438451768601797900    0,0000023639451272399116043200   
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Eğitim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sağlık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Spor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Eğlence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Diğer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
TEKNOLOJİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                128.170,00                        5,9920852207384942788863447100    0,9468338967448108447678842800   
Bilişim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  81.720,00                         3,8204978094620406684137636700    0,6036924868688924259532769200   
NETAS                                                                                                                                                              12.000,00        6,87                                                                                                           6,81                  81.720,00                         3,8204978094620406684137636700    0,6036924868688924259532769200   
Savunma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  46.450,00                         2,1715874112764536104725810400    0,3431414098759184188146073500   
ASELS                                                                                                                                                              5.000,00         9,04                                                                                                           9,29                  46.450,00                         2,1715874112764536104725810400    0,3431414098759184188146073500   
Diğer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
FON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DİĞER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
GRUP TOPLAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2138988,27                        100,00                            15,801409056530713742118244040   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
B. BORÇLANMA ARAÇLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4339617,16                        100,00                            32,058177623339699484347404390   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                       4339617,16                        100,00                            32,058177623339699484347404390   
Tahvil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1564376,50                        36,048721403802357533308306860    11,556563138573836174612047410   
                                                   ZİRAAT BANKASI A.Ş.                      28042014    TRSTCZB41418    10,12                 1                    280.000,00       101,51               30042012             11,64                                                                102,80                287.840,00                        6,6328431607547611411878553800    2,1263686419523004880860404900   
                                                   ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.            19022015    TRSZFKL21510    7,67                  4                    126.000,00       101,15               21022013             12,6                                                                 102,34                128943,9                          2,9713197096860959043677484200    0,9525509502884701184884574700   
                                                   EREGLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.      11032015    TRSERGL31517    7,32                  2                    800.000,00       102,8                13032013             12,47                                                                101,79                814338,32                         18,765211076822269732199141730    6,0157846984022995400332345400   
                                                   NET HOLDİNG A.Ş.                         04112015    TRSNTHLK1517    12,51                 20                   100.000,00       100,00               04112013             16,22                                                                100,95                100946,18                         2,3261540425837932671461737900    0,7457225947640094374806187400   
                                                   İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.    07042016    TRSISGY41617    12,85                 8                    230.000,00       100,00               10042014             12,59                                                                101                   232308,1                          5,3531934139554374884073875300    1,7161362531667565905236961600   
Finansman Bonosu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2775240,66                        63,951278596197642466691693140    20,501614484765863309735356990   
                                                   ZİRAAT BANKASI A.Ş.                      09042014    TRQTCZB41420    7,91                  1                    500.000,00       97,72                11102013             10,74                                                                100                   500.000,00                        11,521753683912522827244051180    3,6936642613123618817503482700   
                                                   YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               05052014    TRQYKBK51424    8,48                  1                    177.422,00       97,11                08112013             10,5                                                                 99,81                 177082,36                         4,0805986673718471516044977600    1,3081655688816994783887852100   
                                                   HALK BANKASI A.Ş.                        20062014    TRQTHAL61411    9,35                  1                    409.000,00       95,96                27122013             9,44                                                                 98,70                 403672,92                         9,302039906211450228480523380     2,982064475727208305805715600     
                                                   ZİRAAT BANKASI A.Ş.                      18072014    TRQTCZB71419    10,05                 1                    311.000,00       95,51                24012014             10,05                                                                97,90                 304456,25                         7,0157398400553840560442433100    2,2491183395163635543213089400   
                                                   YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               01092014    TRQYKBK91412    11,29                 1                    443.647,00       94,89                06032014             10,26                                                                96,68                 428927,09                         9,883984558674756461696727180     3,1686253260834219259322019800   
                                                   DENİZBANK A.Ş.                           10092014    TRQDZBK91422    12,15                 1                    500.000,00       95,006               31032014             10,92                                                                96,24                 481185,51                         11,088201844975652184028141320    3,5546754426967242427492020500   
                                                   YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               02102014    TRQYKBKE1411    10                    1                    500.000,00       95,733               18042014             10,17                                                                95,98                 479916,53                         11,058960094996029557593509010    3,5453010705480839207877949400   
ARA GRUP TOPLAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4339617,16                        100,00                            32,058177623339699484347404390   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Devlet Tahvili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Hazine Bonosu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ARA GRUP TOPLAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
GRUP TOPLAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4339617,16                        100,00                            32,058177623339699484347404390   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
C. KİRA SERTİFİKALARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
GRUP TOPLAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ç. TÜREV ARAÇLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
GRUP TOPLAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
GRUP TOPLAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
GRUP TOPLAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
F. VARANTLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
GRUP TOPLAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G. DİĞER VARLIKLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7058087,80                        100,00                            52,140413320129586773534351560   
BPP                                                                                         02052014                    12,25                                      1.695.000,00                                                                                                                                          1714250,09                        24,287741079106440132410934300    12,663728584768999747806207760   
BPP                                                                                         09052014                    12,1                                       460.000,00                                                                                                                                            464079,24                         6,5751412160103760681469561800    3,4283058064100046093753429900   
BPP                                                                                         26052014                    11                                         449.000,00                                                                                                                                            449956,28                         6,3750450936583701891608659200    3,3239748611781165406523731900   
TRP                                                                                         28042014    TRT170615T16    10                                         420.000,00                                                                                          TRT170615T16 - 426.000                            426350,14                         6,040589917286095534260710100     3,1495885498470441440298488600   
TRP                                                                                         28042014    TRT210721T11    10,5                                       844.130,00                                                                                          TRT210721T11 - 1.000.000                          1000863,01                        14,180370638064321047408903020    7,3937038610130341263558352800   
TRP                                                                                         28042014    TRT210721T11    10,5                                       2.532.380,00                                                                                        TRT210721T11 - 3.000.000                          3002589,04                        42,541112055874397028611630480    22,181111656912387605314743470   
GRUP TOPLAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  13536693,23                       100,00                            100,00                           

Net Aktif Değeri Tablosu
                              TUTARI (TL)      GRUP (%)                          TOPLAM (%)                         
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ    13536693,23      100,00                            104,04215387409612454538631810     
                                                                                                                   
B. HAZIR DEĞERLER             2673,17          100,00000000000000000000000000    0,0205458127584100934265606000      a) Kasa                       63,71            2,3833126961622343509765559200    0,0004896709640009079303621500      b) Bankalar                   2609,46          97,61668730383776564902344408     0,0200561417944091854961984500      c) Diğer Hazır Değerler                                                                                             
                                                                                                                   
C. ALACAKLAR (+)              230.150,00       100,00                            1,7689181033559717496915353500      a) Takastan Alacaklar         230.150,00       100,00                            1,7689181033559717496915353500      b) Diğer Alacaklar                                                                                                 
                                                                                                                   
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)        55008,63         100,00                            0,4227927936033474180718413300     
                                                                                                                   
D. BORÇLAR (-)                -813747,45       100,00000000000000000000000000    -6,2544105838138538065762553800    a) Takasa Borçlar             -800.910,00      98,42242823618064793935759799     -6,1557427684502773584420924400    b) Yönetim Ücreti                                                                                                    c) Ödenecek Vergi                                                                                                    ç) İhtiyatlar                                                                                                        d) Krediler                                                                                                          e) Diğer Borçlar              -12837,45        1,5775717638193520606424020100    -0,0986678153635764481341629400   
                                                                                                                   
NET VARLIK DEĞERİ             13010777,58                                        100,00                             
Pay Sayısı                    15.000.000,00                                                                         
Pay Başına Net Aktif Değer    0,867385172                                                                           

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=354522


BIST