Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Tarihi : 30/04/2014 21:23:21
|
***VKBYO***VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 Raporlama Birimi TL TL A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1802170 -2192050 Dönem Karı/Zararı -187065 166975 Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -76548 -182584 - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 5065 6055 -Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim 15 46845 2436 -İkramiye karşılık gideri 10 27996 -Diğer karşılıklar 9 5895 226 -Net faiz (gelir)/gideri -134353 -219297 - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1959284 -2400153 - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler - Ticari alacaklardaki değişim -638674 -473519 -Diğer alacaklardaki değişim -32 -32 -Diğer varlıklardaki değişim -13010 -12492 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -Ticari borçlardaki değişim 253235 153331 -Diğer borçlardaki değişim 0 -Diğer yükümlülüklerdeki değişim -2139 -32091 -Bloke mevduattaki değişim -1762 -Finansal yatırımlardaki değişim 2359904 -2033588 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1695671 -2415762 Ödenen Temettüler Alınan Temettüler Ödenen Faiz Alınan Faiz 106499 223712 Vergi Ödemeleri/İadeleri Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5908 -2006 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -5908 -2006 Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları Verilen Nakit Avans ve Borçlar Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler Türev Araçlardan Nakit Çıkışları Türev Araçlardan Nakit Girişleri Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri Alınan Temettüler Ödenen Faiz Alınan Faiz Vergi Ödemeleri/İadeleri Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri Ödenen Temettüler Alınan Faiz Ödenen Faiz Vergi Ödemeleri/İadeleri Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1796262 -2194056 D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1796262 -2194056 E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3536474 6628212 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5332736 4434156 http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=357368 BIST |