***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
                                                                                                                            Dipnot Referansları    Cari Dönem               Önceki Dönem             
Finansal Tablo Türü                                                                                                                                Konsolide                Konsolide               
Dönem                                                                                                                                              01.01.2016-31.03.2016    01.01.2015-31.03.2015   
Raporlama Birimi                                                                                                                                   TL                       TL                       
                                                                                                                                                                                                     
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI                                                                                                         10,562,500               -694,606                 
Dönem Karı/Zararı                                                                                                                                 26,597,072               -1,725,638               
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler                                                                                           -131,902                 575,377                 
  - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                                     12 ve 13               40,393                   515,784                 
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılıklarındaki Değişim                                                                        14 ve 16               -172,295                 59,593                   
  - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler                                                                                                                                                   
  - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                                                                                                               
  - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                                                                                                               
  - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler                                                                                                                             
  - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler                                                                                                                                                       
  - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler                                                                                                                                 
  - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler                                                                                                                                         
  - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler                                                                                                                                                       
  - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler                                                                                                       
  - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler                                                                             
  - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler                                                                                                                                               
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler                                                                                                       -15,902,670              455,655                 
  - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                                           9                      254,556                  339,945                 
- Peşin Ödenmiş Giderler ve Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim                                                              10 ve 17               148,345                  -1,529,668               
  - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                                                                                                           
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklardaki Değişim                                                                       7 ve 8                 -3,563,406               -876,686                 
- İlişkili Taraflardan alacaklardaki Değişim                                                                               6                      -24,173                  0                       
  - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış                                                                                                                                         
  - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                                                                                       
  - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                                                                                                             
- İlişkili Olmayan Taraflara Borçlardaki Değişim                                                                           7 ve 8                 -9,997,190               2,566,301               
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim                                                                                   6                      -386,527                 15,240                   
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Yükümlülüklerdeki Değişim                                                                14 ve 17               -1,979,154               -47,405                 
- Ödenen Kıdem Tazminatları                                                                                                14                     -355,121                 -12,072                 
                                                                                                                                                                                                     
  - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış                                                                                                                                         
  - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                                                                                         
  - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                                                                                         
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları                                                                                                         10,562,500               -694,606                 
Ödenen Temettüler                                                                                                                                                                                   
Alınan Temettüler                                                                                                                                                                                   
Ödenen Faiz                                                                                                                                                                                         
Alınan Faiz                                                                                                                                                                                         
Vergi Ödemeleri/İadeleri                                                                                                                                                                           
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları                                                                                                                                                                     
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI                                                                                             15,063,059                                       
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri                                                                                                         
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları                                                                                                           
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri                                                                                 
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları                                                                                         
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                            12 ve 13               15,063,059                                       
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                                                                                     
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                                                                               
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları                                                                                                                                               
Verilen Nakit Avans ve Borçlar                                                                                                                                                                     
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler                                                                                                                                                     
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları                                                                                                                                                                   
Türev Araçlardan Nakit Girişleri                                                                                                                                                                   
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri                                                                                                                                                   
Alınan Temettüler                                                                                                                                                                                   
Ödenen Faiz                                                                                                                                                                                         
Alınan Faiz                                                                                                                                                                                         
Vergi Ödemeleri/İadeleri                                                                                                                                                                           
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları                                                                                                                                                                     
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI                                                                                                       -25,377,410              727,504                 
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                                                                     
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları                                                                                                   
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                                                                                                           
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                                   22                     -25,394,514              707,083                 
Aktüaeryal Kazanç Kayıp                                                                                                    14                     17,104                   20,421                   
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                                                             
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri                                                                                                                                                   
Ödenen Temettüler                                                                                                                                                                                   
Alınan Faiz                                                                                                                                                                                         
Ödenen Faiz                                                                                                                                                                                         
Vergi Ödemeleri/İadeleri                                                                                                                                                                           
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları                                                                                                                                                                     
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ                                                    248,149                  32,898                   
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ                                                                                              -6,241                   
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ                                                                                                    248,149                  26,657                   
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ                                                                                     22                     143,742                  144,229                 
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ                                                                                                               391,891                  170,886                 

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532621


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