Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Tarihi : 18/05/2016 17:54:13
|
***MRTGG***MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.03.2016 31.12.2015 Raporlama Birimi TL TL A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -543 238,055 Dönem Karı/Zararı -265,137 -1,050,212 Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 745,470 1,188,324 - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -227,280 -218,986 - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 -184,505 - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 927,040 2,021,939 - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 45,710 -430,124 - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -11,702 8,657 - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7,104 - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 -170,970 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11,702 186,731 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 468,631 146,769 Ödenen Temettüler -469,174 Alınan Temettüler Ödenen Faiz Alınan Faiz Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 91,286 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları Verilen Nakit Avans ve Borçlar Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler Türev Araçlardan Nakit Çıkışları Türev Araçlardan Nakit Girişleri Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri Alınan Temettüler Ödenen Faiz Alınan Faiz Vergi Ödemeleri/İadeleri Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri Ödenen Temettüler Alınan Faiz Ödenen Faiz Vergi Ödemeleri/İadeleri Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -543 238,055 D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -159,755 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -543 78,300 E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 88,826 10,527 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 88,283 88,827 http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534371 BIST |