Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
- | TRFAKYB62011 | 2.000.000 | 2.015.926,4 | 3,36 | 0,88 | ||||||||||
- | TRSARCL72112 | 4.500.000 | 4.612.776,3 | 7,69 | 2,01 | ||||||||||
- | TRSASLN62118 | 2.000.000 | 2.022.557,8 | 3,37 | 0,88 | ||||||||||
- | TRSAYGZ82118 | 1.800.000 | 1.800.554,94 | 3 | 0,79 | ||||||||||
- | TRSBOLU12115 | 3.000.000 | 3.025.249,2 | 5,05 | 1,32 | ||||||||||
- | TRSBOLU72119 | 5.000.000 | 5.049.193,5 | 8,42 | 2,21 | ||||||||||
- | TRSDEVA52119 | 2.490.000 | 2.495.965,79 | 4,16 | 1,09 | ||||||||||
- | TRSERGL52117 | 1.500.000 | 1.532.212,95 | 2,56 | 0,67 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 10.824.800,7 | 18,06 | 4,73 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 991.287 | 1,65 | 0,43 | ||||||||||
- | TRSHEKT32123 | 500.000 | 509.608,9 | 0,85 | 0,22 | ||||||||||
- | TRSISGY12113 | 1.430.000 | 1.443.205,34 | 2,41 | 0,63 | ||||||||||
- | TRSKFTF62113 | 900.000 | 916.363,53 | 1,53 | 0,4 | ||||||||||
- | TRSKCTF62110 | 1.900.000 | 1.932.199,3 | 3,22 | 0,84 | ||||||||||
- | TRSMGTIA2118 | 1.020.000 | 1.035.678,62 | 1,73 | 0,45 | ||||||||||
- | TRSOPAS22129 | 1.400.000 | 1.434.318,9 | 2,39 | 0,63 | ||||||||||
- | TRSTPRS12115 | 6.250.000 | 6.264.001,88 | 10,45 | 2,74 | ||||||||||
- | TRSTPRS22114 | 3.800.000 | 3.801.178 | 6,35 | 1,67 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 648.778,38 | 1,08 | 0,28 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.042.581,5 | 8,41 | 2,2 | ||||||||||
- | TRSYDAT32212 | 2.500.000 | 2.551.655,75 | 4,26 | 1,11 | ||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 59.950.094,68 | 100 | 26,18 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 59.950.094,68 | 100 | 26,18 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.06.2020 | F_XU0300620 | 800 | 114,82 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 30.06.2020 | F_USDTRY0620 | 11.598 | 7,19 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.10.2020 | F_USDTRY1020 | 5.900 | 7,41 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 | 500 | 7,53 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
- | USM8931TAA71 | 200.000 | 1.441.736,9 | 0,98 | 0,63 | ||||||||||
- | US900123AX87 | 7.900.000 | 57.835.451,28 | 39,35 | 25,26 | ||||||||||
- | US900123BH29 | 1.650.000 | 11.833.650,61 | 8,05 | 5,17 | ||||||||||
- | US900123BZ27 | 2.000.000 | 14.233.109,54 | 9,68 | 6,22 | ||||||||||
- | XS1345632811 | 2.400.000 | 17.265.462,1 | 11,75 | 7,54 | ||||||||||
- | XS1079527211 | 500.000 | 3.611.215,5 | 2,46 | 1,57 | ||||||||||
- | XS1390320981 | 2.600.000 | 18.528.062,09 | 12,61 | 8,09 | ||||||||||
- | XS1508914691 | 200.000 | 1.412.388,63 | 0,95 | 0,62 | ||||||||||
- | XS1571399754 | 1.000.000 | 7.136.407,75 | 4,86 | 3,12 | ||||||||||
- | XS1223394914 | 1.050.000 | 7.443.926,64 | 5,07 | 3,25 | ||||||||||
- | XS1605397394 | 900.000 | 6.224.388,59 | 4,24 | 2,72 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.400.000 | 146.965.799,62 | 100 | 64,19 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 11.05.2020 | 300.000 | 300.216,99 | 1,36 | 0,13 | ||||||||||
T.Repo | 11.05.2020 | 486.925 | 500.380,55 | 2,27 | 0,22 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 522 | 144.937,05 | 0,66 | 0,06 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.622.305 | 30,03 | 2,89 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 14.486.048,96 | 14.486.048,96 | 65,68 | 6,33 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 22.053.888,55 | 100 | 9,63 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 228.969.782,84 |