Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFKNTR32518 | 18.000.000 | 19.118.438,44 | 32,62 | 4,58 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 5.500.000 | 6.096.814,83 | 10,4 | 1,46 | ||||||||||
- | TRSKNTR32610 | 4.200.000 | 4.483.837,65 | 7,65 | 1,07 | ||||||||||
- | TRSSISE32621 | 20.000.000 | 21.272.387,7 | 36,3 | 5,1 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 1.009.736,72 | 1,72 | 0,24 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 627.140,75 | 1,07 | 0,15 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.996.286,71 | 10,23 | 1,44 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 54.300.000 | 58.604.642,8 | 100 | 14,05 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 54.300.000 | 58.604.642,8 | 100 | 14,05 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON | 30.04.2024 | F_USDTRY0424 (SHORT) | -2.200 | 32,9 | |||||||||||
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON | 31.07.2024 | F_USDTRY0724 (SHORT) | -1.000 | 36,72 | |||||||||||
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON | 30.04.2024 | F_XAUTRYM0424 (SHORT) | -16.000 | 2.532,51 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | 13.03.2025 | US900123CX69 | 3.250.000 | 104.829.968,52 | 100 | 25,13 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 3.250.000 | 104.829.968,52 | 100 | 25,13 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 22.04.2024 | 90.393,16 | 90.393,16 | 0,0356 | 0,0217 | ||||||||||
T.REPO | 22.04.2024 | 119.518.285,75 | 119.518.285,75 | 47,109 | 28,6518 | ||||||||||
T.REPO | 22.04.2024 | 23.100.172,88 | 23.100.172,88 | 9,1051 | 5,5377 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ILH | 10.505.128 | 15.284.793,16 | 6,0246 | 3,6642 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 2.478.762 | 17.253.660,86 | 6,8006 | 4,1362 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 175.095.394 | 17.555.239,3 | 6,9195 | 4,2085 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 7.878 | 4.833.302,34 | 1,9051 | 1,1587 | ||||||||||
Vadeli mevduat | 25.04.2024 | 11.000.000 | 11.596.892,65 | 4,571 | 2,7801 | ||||||||||
Vadeli mevduat | 24.04.2024 | 11.000.000 | 11.615.295,27 | 4,5782 | 2,7845 | ||||||||||
Vadeli mevduat | 03.05.2024 | 11.000.000 | 11.342.705,8 | 4,4708 | 2,7192 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 21.515.333,56 | 21.515.333,56 | 8,4804 | 5,1578 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 253.706.074,73 | 100 | 60,82 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 417.140.686,04 |