FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Tahvil İhracının Kupon Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
29.08.2019
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
13.09.2024
Vade (Gün Sayısı)
1.820
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
130.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
Satışa Başlanma Tarihi
19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
130.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20.09.2019
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
0,42
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSTHAL92446
Kupon Sayısı
20
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
20.12.2019
19.12.2019
20.12.2019
3,7521
15,0497
15,9215
4.877.730
Evet
2
20.03.2020
19.03.2020
20.03.2020
2,8272
11,34
11,8319
3.675.360
Evet
3
19.06.2020
18.06.2020
19.06.2020
2,2414
8,9901
9,298
2.913.820
Evet
4
18.09.2020
17.09.2020
18.09.2020
2,3283
9,3386
9,6711
3.026.790
Evet
5
18.12.2020
17.12.2020
18.12.2020
3,5336
14,1733
14,9453
4.593.680
Evet
6
19.03.2021
18.03.2021
19.03.2021
4,3519
17,4553
18,6327
5.657.470
Evet
7
18.06.2021
17.06.2021
18.06.2021
4,8808
19,577
21,0632
6.345.040
Evet
8
17.09.2021
16.09.2021
17.09.2021
4,8789
19,5693
21,0542
6.342.570
Evet
9
17.12.2021
16.12.2021
17.12.2021
4,3194
17,3251
18,4846
5.615.220
Evet
10
18.03.2022
17.03.2022
18.03.2022
3,6824
14,7699
15,6091
4.787.120
Evet
11
17.06.2022
16.06.2022
17.06.2022
3,5947
14,4183
15,2175
4.673.110
Evet
12
16.09.2022
15.09.2022
16.09.2022
3,5749
14,3388
15,1292
4.647.370
Evet
13
16.12.2022
15.12.2022
16.12.2022
2,8832
11,5646
12,0763
3.748.160
Evet
14
17.03.2023
16.03.2023
17.03.2023
2,3369
9,3733
9,7082
3.037.970
Evet
15
16.06.2023
15.06.2023
16.06.2023
2,4902
10,3689
10,3689
3.237.260
Evet
16
15.09.2023
14.09.2023
15.09.2023
4,5641
18,3066
19,6034
5.933.330
Evet
17
15.12.2023
14.12.2023
15.12.2023
8,5533
34,3072
38,9837
11.119.290
Evet
18
15.03.2024
14.03.2024
15.03.2024
11,2328
45,0545
53,2636
14.602.640
Evet
19
14.06.2024
13.06.2024
14.06.2024
13,1304
52,6659
64,0235
20
13.09.2024
12.09.2024
13.09.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
13.09.2024
12.09.2024
13.09.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not
22.09.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 1820 gün vadeli, 130.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92446 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Tahvilin on dokuzuncu kupon oranı %13,1304 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 14.06.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.