Özet Bilgi | Anapara ve Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ISMEN, ISGYO | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.03.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 5.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 21.11.2024 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 17.03.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 91 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 100.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 11.12.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 13.12.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.12.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 16.12.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 43 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 50,45 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDLVNT32513 | Fon Kullanıcısı | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Kaynak Kuruluş | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | LEVENT VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 17.03.2025 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 10,7205 | 10.720.500 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 17.03.2025 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | | 100.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | (TR)AA | 26.08.2024 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | (TR)AA | 26.08.2024 | Evet |
|
|
|
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı, yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle SPK tarafından onaylanan 5.000.000.000-TL (BeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının, anapara ve kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. |
|
Haber Gönder
