Özet Bilgi | TRFAZEV32525 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 08.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 900.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 22.11.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 26.03.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 250.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 250.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 22.11.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 26.03.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 27.03.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 27.03.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 6 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFAZEV32525 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 26.06.2024 | 25.06.2024 | 26.06.2024 | 15,1024 | 60,5755 | 75,7958 | 37.756.000 | 1 | Evet | 2 | 25.09.2024 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | 14,9233 | 59,8572 | 74,7013 | 37.308.250 | 1 | Evet | 3 | 25.12.2024 | 24.12.2024 | 25.12.2024 | 14,5533 | 58,3733 | 72,4565 | 36.383.250 | 1 | Evet | 4 | 26.03.2025 | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 13,3866 | 53,6936 | 65,5186 | 33.466.500 | 1 | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.03.2025 | 25.03.2025 | 26.03.2025 | | | | 250.000.000 | 1 | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating | Uzun vadeli ulusal notu "A+ (tr)", kısa vadeli ulusal notu "J1 (tr)", görünümleri ise "Stabil" | 18.01.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1574 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yapılan 364 gün vadeli, 4 kupon ödemeli, TRFAZEV32525 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesi ve itfası 26.03.2025 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. |
|
Haber Gönder
