ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 24 Temmuz 2025

Alım Talimatları a) 22/01/2025-23/01/2025 tarihleri ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Belirtilen tarihler içerisinde toplanan kaynak taahhütleri ve alınan talepler karşılığında ihraç edilecek fon katılma pay sayısının hesaplanmasında 1 pay 100 TL olarak dikkate alınır. Bu kapsamda, söz konusu dönemde toplanan kaynak taahhütleri ve alınan talepler, dönemin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 pay 100 TL üzerinden gerçekleştirilecek ve katılma payları yatırımcı hesaplarına aktarılacaktır. b) Takip eden dönemde, her bir kaynak taahhüdü ödemesi veya pay alım talimatı karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, Yatırım Komitesi tarafından belirlenecek tarihte hesaplanacak fiyat raporundaki fon birim pay fiyatına göre belirlenir. c) Katılma payları tahsis edilen nitelikli yatırımcılar, ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden 8 yıl boyunca pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilir. Anılan dönemde Yatırım Komitesi?nin alacağı karar üzerine pay alım tarihleri belirlenerek ilan edilir. Kurucu?ya iletilecek katılma payı alım talimatları, ilgili iş günü açıklanan fiyat üzerinden takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Bu sürenin sonundan itibaren fona yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi ve takip eden 8 yılın bitiminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Ancak yatırımcı sözleşmesinde yer alan koşullara uymak kaydıyla ve Yatırım Komitesi kararı ile, Fon?un ya da girişim şirketlerinin ek nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesi?nin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek fiyat üzerinden fon katılma payı sahibi olan yatırımcılara yeni katılma payı ihracı yapılabilir.

Katılma paylarının alım satımı Kurucu ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilir.

100

Kurucu, kaynak taahhüdünde bulunan ve pay alım talimatı veren katılma paylarının tahsis edildiği nitelikli yatırımcılara satılmak üzere katılma payı ihraç eder.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Kaynak taahhüdü çağrılarına ilişkin alım talimatları Kurucu tarafından oluşturulur. Alım talimatının verilmesi sırasında, ödenecek tutarın Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilir. Kaynak taahhüdü sadece nakit olarak verilebilir, kaynak taahhüdü dışındaki katılma payı alımları nakit veya iştirak payı karşılığında olabilir. Bu durumda ihraçtan önce iştirak paylarının değerlemesinin Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılması ve en fazla bu değere tekabül edecek şekilde katılma payı ihraç edilmesi zorunludur. Katılma paylarının nakit karşılığında ihraç edilmesi durumunda, alım talimatında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı Fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına ters repo ile değerlendirilir. Tahsil tarihi ile işlemin gerçekleşeceği tarih arasındaki sürenin bir aydan az olması durumunda ise tahsil edilen tutar değerlendirilmez. Elde edilebilecek kazanç pay alımına dahil edilmez. 50.000.000 TL tutarındaki asgari kaynak taahhüdünün katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç iki yıl içinde tahsil edilmesi ve tahsil edilmesini müteakip en geç iki yıl içinde Tebliğde belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur.

Asgari pay alım tutarı bulunmamaktadır. Katılma payı satın alınmasında ve fona iade edilmesinde, Kurucunun işbu ihraç belgesinde ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Tüm katılma payı alım satım talimatlarına ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir. İşlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Satın Alma Zamanı ve Ödeme Çağrısı Esasları Ödeme Çağrısı, her bir Yatırımcı?nın alım bedelini Fon?a TL cinsinden ödeyeceği tarihi içerir. Kurucu, ödeme yapılması talep edilen tarihten en geç 5 (beş) iş günü öncesinden her bir Yatırımcı?ya yönelik Ödeme Çağrısı?nı gerçekleştirecektir. Kurucu, Ödeme Çağrısı?nı Türk Lirası ya da Amerikan Doları cinsinden yapabilecektir. Amerikan Doları cinsinden kaynak taahhüdünde bulunan veya pay alım talimatı veren Yatırımcı, Ödeme Çağrısı?nda belirtilen ve ödemesi gereken Amerikan Doları tutarını, ödeme yapacağı günden 1 (bir) iş günü öncesinde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB alış döviz kurunu esas alarak hesaplayacağı TL karşılığını Fon?a ödeyecektir.

Katılma paylarının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

Satım Talimatları ve Satım Bedellerinin Ödeme Esasları Katılma payları tahsis edilen nitelikli yatırımcılar, fon süresi boyunca pay iade talimatı vermek suretiyle Fon?dan ayrılabilir. Yatırım Komitesi?nin alacağı karar üzerine pay iade tarihleri belirlenerek yatırımcılara en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Kurucu?ya iletilecek katılma payı iade talimatları, ilgili iş günü açıklanan fiyat üzerinden takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.

Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, sermaye piyasası araçlarının ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Kurulca uygun görülmesi halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.