İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi 20/12/2022-20/01/2023 olarak belirlenmiştir. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi sonrasında bu ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde pay alım talebinde veya kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcılara katılma payı satış işlemleri talebin iletildiği dönemin bu ihraç belgesinde belirtilen gününde hesaplanan fiyat üzerinden bu ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Yatırım Komitesi herhangi bir tarihte hesaplanan ve söz konusu günü takip eden işgününde açıklanan birim pay fiyatı üzerinden katılma payı alım ya da satım talimatlarının fiyat açıklama gününde gerçekleştirilmesine karar verebilir. Bu halde, Yatırım Komitesi?nin gerekli görmesi halinde fon birim pay fiyatının hesaplanmasında kullanılmak üzere, fon portföyündeki girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin değerlemelerin gözden geçirilmesine ilişkin rapor hazırlatılarak, yatırımcıların katılma payı alım ya da satımında kullanılacak birim pay fiyatının belirlenmesi mümkündür. | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlük | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Kurucu?nun Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu?nda değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilir. Elde edilebilecek kazanç da pay alımına dahil edilir. Tahsil tarihi ile işlemin gerçekleştirileceği tarih arasındaki sürenin bir aydan az olması durumunda ise tahsil edilen tutar değerlendirilmeksizin Fon ihraç belgesinin `III. Alım Talimatları ve Alım Bedellerinin Tahsil Esasları? maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | Fon?un süresi 10 (on) yıldır. Yatırımcılar portföylerindeki katılma paylarının, Fon süresi sonuna kadar yalnızca Kurucu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından alınacak pay geri alım kararı ile yapılacak pay geri alımlarına bağlı olarak Fon?a iade edebilir. Katılma paylarının tasfiye dönemi sonunda fona iade edilmesi esastır. Ancak fonda yeterli likiditenin bulunması durumunda, Yatırım Komitesi pay geri alımına karar verebilir ve yukarıda belirtildiği üzere Yatırım Komitesi kararına istinaden pay satım talimatı verilebilir. Yatırım Komitesi?nin pay geri alımı kararı alması halinde, kararını ve geri alım için ayrılan toplam tutarı en geç pay fiyatı hesaplama tarihinden önceki 3 iş gününe kadar yatırımcılara bildirmek zorundadır. |
İlk katılma payı satışı sonrasında; 26 Aralık ? 25 Aralık döneminde verilen kaynak taahhüdü ödemelerine istinaden verilenler dahil alım talimatları ve Yatırım Komitesi kararına bağlı olarak kabul edilecek satım talimatları 25 Aralık günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. Yatırım Komitesi kararı ile kabul edilen alım ya da satım talimatları, kararda belirlenen tarihte hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. Fon katılma payı alım satımına esas fiyatın hesaplanma tarihinin tatil günlerine denk gelmesi durumunda, fiyat hesaplama tarihi olarak takip eden ilk iş günü esas alınacaktır. | | | | |
Haber Gönder
