OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.(OMP,OSH) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 10 Şubat 2026

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 10 Şubat 2026

Fona İlişkin Bilgiler

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların değerleme günü saat 17:00' a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 17:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takiben ilk iş günü yerine getirilir.	Kurucu ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle, bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.	Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edilebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edilebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme günü saat 17:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden; değerleme günü saat 17:00'dan sonra iletilen talimatlar, bir sonraki değerleme günü itibarıyla hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.		1		Katılım payı bedelleri, talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen 3. (üçüncü) iş gününde ödenir. Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmiş oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40'ının üzerinde olursa, Fon kurucusu konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alarak, ilgili talimatların en fazla yarısını karşılamama hakkına sahiptir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fonun ana yatırım stratejisi temel olarak BİST Pay Piyasası'nda işlem gören ortaklık paylarının analiz edilmesiyle değer yaratma potansiyeline sahip ortaklık paylarında orta/uzun vadeli uzun pozisyon almak ve ödünç taşınmasında likidite sıkışıklığı bulunmayan, değerleme olarak pahalı ortaklık paylarında veya ortaklık payı endekslerine dayalı türev araçlar aracılığı ile kısa pozisyon almak suretiyle BİST 100 Endeksi'nin üzerinde getiri elde etmektir. Bu yönetim stratejisi doğrultusunda fon yöneticisi net uzun hisse pozisyonu taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, Türk ortaklık paylarında değişen piyasa hareketlerine göre farklı dönemlerde veya eş anlı olarak, borsalarda veya tezgahüstü piyasalarda ortaklık paylarına ve/veya endekslerine dayalı olarak düzenlenmiş, vadeli işlem sözleşmeleri (futures), varantlar, opsiyon sözleşmeleri aracılığıyla uzun ve/veya kısa pozisyonlar alarak getiri yaratılır. Söz konusu strateji çerçevesinde ve fon yöneticisinin piyasalara ilişkin öngörüsü doğrultusunda hisse senetleri ve/veya diğer alternatif piyasaların yönüne göre geliştirilecek yönlü stratejiler aracılığıyla, çeşitli sermaye piyasası araçlarında pozisyon alınacaktır. Yönlü stratejiler; ilgili piyasalarda fon yöneticisinin öngörüleri doğrultusunda pozisyon alınmasını hedefler. Yönetici, fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek için sadece ortaklık paylarına veya ortaklık paylarına dayalı enstrümanlarda değil, farklı para ve sermaye araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Ayrıca, mevzuat uyarınca izin verilmiş olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak ters repo işlemleri yapılabilir. Fon, nakit değerlendirmek amacıyla Takasbank para piyasası işlemleri gerçekleştirebilir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir ve açığa satış yapabilir. Ağırlıklı olarak BİST Pay Piyasası'nda işlem gören ortaklık payları ödünç işlemlerine konu edilir. Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetler ile borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri	Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	0	-

Diğer Hususlar

Açıklama

Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi:

Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

Temel Alım Satım Bilgileri

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu

- Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu : Onbinde 3,15 (BMV dahil)

2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu : - Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dahil)

- Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dahil)

3. Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:

- BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 4,20 (BMV dahil)

- BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 4.20* gün sayısı (BMV dahil)

4. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu

- Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 4,20 (BMV dahil)

- Ters Repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 4,20*gün sayısı (BMV dahil)

5. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu 18 - VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dahil) Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.