|
|
Fonun Türü | Hisse Senedi Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir | ISIN Kodu | TRYADHE00461 | Fonun Halka Arz Tarihi | 27.04.2026 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 27.04.2026 | Fonun Süresi | Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur | Fonun Yatırım Stratejisi | Emlak Sektörü: BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XGMYO)'nde yer alan ortaklık paylarını ve unvanında "Gayrimenkul" ibaresi bulunan yerli ihraççıların BIST'te işlem gören ortaklık paylarını ifade etmektedir. Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yukarıda tanımlanan Emlak Sektörü'nde faaliyet gösteren yerli ortaklık payları ile bu payları takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapacaktır. XGMYO Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarının fon portföyüne alınmasında endeks oluşturulurken kullanılan ağırlıklarla fon bağlı olmayacaktır. Endeks değerleri ile fon katılma payı fiyatı arasındaki korelasyon dikkate alınmayacaktır.
Fon'un hisse senedi fonu olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere ihraççı paylarından oluşan takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir
| Fonun Risk Değeri | 6 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | 90 | 20.10.2025 - 933/1 | 27.04.2026 | BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 20.10.2025 - 933/1 | 27.04.2026 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz Cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | Ortaklık Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | BIST'te İşlem Gören, Emlak Sektörü'nde Faaliyet Gösteren Ortaklıkların Payları ve Bu Temaya Yatırım Yapmaya İmkân Sağlayan Borsa Yatırım Fonları | Ortaklık Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Diğer Yerli Ortaklık Payları | Borçlanma Araçları;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler;Gelir Endeksli Senetler;Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu ve Yerli Özel Sektör Borçlanma Araçları/İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler/Gelire Endeksli Senetler/Gelir Ortaklığı Senetleri | Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri / Taahhütlü İşlemler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Ters Repo | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Takasbank Para Piyasası | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu / Gayrimenkul Yatırım Fonu/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu / Katılma Payları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Payları | Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kira Sertifikaları | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar | Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Aracı |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,00605 | 2,2 | 0,00605 | 2,2 | 2,28 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2026 | 5,5 | 94,5 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Serkan Uğraş Kaygalak | Fon Kurulu Başkanı | 20.10.2025 | 29 | | Hayır | Necdet Cem Özcan | Fon Kurulu Üyesi | 20.10.2025 | 32 | SPF Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | Hayır | Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Üyesi | 20.10.2025 | 20 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır | Burak Sezercan | Fon Kurulu Üyesi | 20.10.2025 | 30 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır | Hüseyin Gayde | Fon Kurulu Üyesi | 20.10.2025 | 27 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Melih Erdem User | 20.10.2025 | 14 | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Nuri Oğuz Ayhan | 20.10.2025 | 2017-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | 19 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Erman Yıldız | 20.10.2025 | 2018-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi 2020-2023/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2023-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı | 14 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL | 0 212 317 70 70 | 0 212 317 70 77 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Süleyman Murat Çağlar | Müdür | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr | Melih Erdem User | Yetkili | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
|
Haber Gönder
