ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 22 Mayıs 2026

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü	Borçlanma Araçları Fonu
Fonun Faiz İçeriği	Faiz içerir
ISIN Kodu	TRYYKEM00458
Fon Tutarı (TL)	500.000.000.000
Toplam Pay Sayısı	50.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih	06.04.2026
Fonun Süresi	Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Fonun Yatırım Stratejisi	Fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırmaktır.
Fonun Risk Aralığı	Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri	3
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler	Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar işlemleri (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araçlar ve ileri valörlü altın, kamu ve özel sektör tahvil-bono işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.	Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih
BIST-KYD DIBS TUM	75	SPK nın 06.04.2026 tarih ve E-12233903-325.01.01-89235 sayılı izin yazısı	06.04.2026
BIST-KYD OSBA SABIT	5	SPK nın 06.04.2026 tarih ve E-12233903-325.01.01-89235 sayılı izin yazısı	06.04.2026
BIST-KYD REPO (BRUT)	10	SPK nın 06.04.2026 tarih ve E-12233903-325.01.01-89235 sayılı izin yazısı	06.04.2026
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL	10	SPK nın 06.04.2026 tarih ve E-12233903-325.01.01-89235 sayılı izin yazısı	06.04.2026

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)	Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)	Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,005068	1,85	0,005068	1,85	1,91

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem	Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)	Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2025	5,00	95,00

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar	Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ	Fon Kurulu Başkanı	06.04.2026	22		Hayır
Ersin PAK	Fon Kurulu Üyesi	06.04.2026	15		Hayır
Burcu UZUNOĞLU	Fon Kurulu Üyesi	06.04.2026	15		Hayır
Eyüp GÜLSÜN	Fon Kurulu Üyesi	06.04.2026	19		Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
F. Azade ONAN	06.04.2026	19

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul	(0216) 556 66 66	(0216) 556 67 77	info@allianz.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-Posta
Azade Onan	Fon Denetçisi	(0850) 399 99 99	azade.sahin@allianz.com.tr
Azade Onan	Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi	(0850) 399 99 99	elif.saglam@allianz.com.tr

Diğer Hususlar

Açıklama

CANLI BORSA |Borsa güne düşüşle başladı

Mutlak butlan kararı sonrası gözler piyasada! Altın geriledi, dolar yükseldi

"Mutlak butlan" kararı sonrası borsa sert düştü!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX halka arz başvurusu yaptı

Musk'ın uzay şirketi SpaceX halka arz ediliyor

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 20 Mayıs 2026 Çarşamba BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Asya borsaları negatif seyrediyor! Endeksler düşüşte

Küresel piyasalarda gözler Fed tutanakları ve Nvidia bilançosunda

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 18 Mayıs 2026 Pazartesi BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Borsada bugünkü işlemlerin takası için tarih belli oldu!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 14 Mayıs 2026 Perşembe BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu! İki isime gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: İki gözaltı

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

CANLI BORSA| Borsa güne yükseliş başladı: 13 Mayıs Çarşamba

Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

CANLI BORSA| Borsa güne yükseliş başladı: 12 Mayıs Salı

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı

Varant ve sertifikalar... Yatırımcılar dikkat: En sık yapılan hataları tek tek sıraladı

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Borsa güne düşüşle başladı: 11 Mayıs Pazartesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 22 Mayıs 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER