|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | KORUMALI FON | ISIN Kodu | TRYAKPO01995 | Fonun Süresi | 18.05.2026 (421 gün) | Fonun Tasfiye Tarihi | 12.07.2027 |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 06.05.2026 |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | "Alım talepleri talep toplama döneminin son gününde saat 13:30'a kadar verilebilir. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir." | Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş., Odeabank A.Ş., Burgan Bank A.Ş. , ING Bank A.Ş. | 500 | Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası fonu ile nemalandırılır. | Fon birim pay fiyatının hesaplanma günleri, İstanbul, New York veya Londra'nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü hesaplanır. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.akportfoy.com.tr | |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | "Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 12/07/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 12/07/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır.Altın borsa yatırım fonunun USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacaktır. Bu kapsamda, getiri hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Borsa Yatırım Fonlarının performansları (fiyatların yüzdesel değişimleri) sepete kendi para pirimi cinsinden katılacaktır. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinde pozitif bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde, bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. " | 6 |
|
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri |
İhraç Sıra Numarası | Talep Toplama Baş. Tarihi | Talep Toplama Bit. Tarihi | Yatırım Dönemi Baş. Tarihi | Yatırım Dönemi Bit. Tarihi | 1 | 06.05.2026 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 12.07.2027 |
|
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu |
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu | 1 | Bank of America | A+ (S&P) |
|
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı |
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı | 1 | GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) |
|
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı |
İhraç Sıra Numarası | Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%) | 1 | 193 |
|
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı |
İhraç Sıra Numarası | Kesinleşen Portföy Dağılımı | 1 | Akbank T.A.Ş. Tahvili : 78 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi :19 BIST Ters Repo ve TPP : 3 |
|
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri |
İhraç Sıra Numarası | Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri | Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri | 1 | SPDR Gold Shares : 417,29 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 1 | 0,005616 | 2,05 | 0,005616 | 2,05 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Gönül MUTLU | | | SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Mustafa ŞATIR | | 2023- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi, Bölüm Başkanı 2015-2023 Credit Suisse İstanbul, Gelişmekte Olan Piyasalar, Trader2007-2015 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. , Hazine, Kıdemli Müdür 2004-2007 BankEuropa A.Ş., Hazine , Uzman 2002-2004 Oyak Bank A.Ş., Hazine ,Uzman Yardımcısı | | SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı | İdil SAZER | | "2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yard." | | SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | 0212 385 27 00 | 0 212 319 24 69 | info@akportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Aret A. BONCUK | Bölüm Başkanı | 0 212 385 27 84 | aret.boncuk@akportfoy.com.tr | Gönül MUTLU | Fon Müdürü | 0 262 386 35 26 | gonul.mutlu@akbank.com |
|
Haber Gönder
