Türkçe | ||||||||
oda_GeneralExplanationAbstract| |
| |||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| . | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Fon portföyünde bulunan, Kontrolmatik A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFKNTR72613 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin olarak, 03.07.2026 tarihinde gerçekleşmesi gereken itfa ve kupon ödemelerinin yerine getirilememesi nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 18.05.2026 tarih ve 55 sayılı kararı doğrultusunda söz konusu kıymet için %100 oranında karşılık ayrıldığı hususu 18.05.2026 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "Özel Sektör Borçlanma Araçlarına ve Kira Sertifikalarına Karşılık Ayrılması ile Yan Hesap (Side Pocket) Oluşturulmasına İlişkin Esaslar" başlıklı, 12.4. numaralı maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, anılan özel sektör borçlanma aracının 04.09.2026 tarihi itibarıyla fon toplam değerinin %5'ini aşması nedeniyle, ilgili düzenlemelerin 12.4 (c) bendi uyarınca fon nezdinde yan hesap (side pocket) oluşturulmuştur. Bu kapsamda, söz konusu varlık fondaki diğer varlıklardan ayrıştırılarak yan hesapta izlenmeye başlanmıştır. Yan hesapta izlenen varlığa ilişkin gelişmeler ve tahsilat süreçleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Bilginize sunarız. | |||||||