AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 22 Eylül 2026

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde yerine getirilir. Katılma payı satım talebinin BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Ödeme günü Türkiyede resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir."

Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında para piyasası ve kısa vadeli ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılır.

Fon katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılar tarafından alınıp satılabilir.

1

0,00192

0,70

0,00192

0,70