FİNANS

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi 22 Ekim 2026

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_OverTheCounterRepoOrReverseRepoContractsAbstract|
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İş Portföy On Dokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 22/10/2026 başlangıçlı 23/10/2026 vadeli toplam 600.000.000 EUR işlem büyüklüğünde ve % 2.50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Karşılığında TRT131032T13 kıymetinden 27.972.503.109 nominal, TRT180827T35 kıymetinden 1.990.000 nominal, TRT150328T16 kıymetinden 995.000 nominal ve TRT100730T13 kıymetinden 342.720.955 nominal teminat gösterilmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA-( TUR )/Durağan'dır.