FİNANS

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi 22 Ekim 2026

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_OverTheCounterRepoOrReverseRepoContractsAbstract|
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 22/10/2026 başlangıçlı 23/10/2026 vadeli toplam 970.000.000 USD işlem büyüklüğünde ve % 3.75 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Karşılığında TRT120428T18 kıymetinden 829.830 nominal, TRT270127T15 kıymetinden 995.000 nominal, TRT130733T17 kıymetinden 14.951.790.543 nominal, TRT171127T31 kıymetinden 1.265.640 nominal, TRT090628T11 kıymetinden 497.500 nominal, TRT300628T14 kıymetinden 409.940 nominal ve TRT110827T16 kıymetinden 13.998.529.871 nominal teminat gösterilmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA-( TUR )/Durağan'dır.