FİNANS

cates elektrik - cates - Bilanço

  • VARLIKLAR 0,00
  • DÖNEN VARLIKLAR 1.958.827.741,00
  • Nakit ve Nakit Benzerleri 382.336.865,00
  • Finansal Yatırımlar 36.148.410,00
  • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
  • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
  • Ticari Alacaklar 915.725.883,00
  • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 878.077.189,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.648.694,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 10.541,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.541,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 309.828.546,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 311.608.110,00
  • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
  • Diğer Dönen Varlıklar 3.169.386,00
  • ARA TOPLAM 1.958.827.741,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
  • DURAN VARLIKLAR 8.286.440.100,00
  • Finansal Yatırımlar 0,00
  • Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 3.357.298,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.357.298,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 0,00
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
  • Maddi Duran Varlıklar 7.594.176.250,00
  • Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.211.720.623,00
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 516.027.874,00
  • - Şerefiye 0,00
  • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
  • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 516.027.874,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 3.123.216,00
  • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.123.216,00
  • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
  • Diğer Duran Varlıklar 0,00
  • TOPLAM VARLIKLAR 10.245.267.841,00
  • K A Y N A K L A R 0,00
  • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 339.915.266,00
  • Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.314.840,00
  • - Banka Kredileri 0,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
  • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
  • Banka Kredileri 0,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 237.781.244,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.247.780,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 211.533.464,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.553.877,00
  • Diğer Borçlar 1.908.576,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 149.851,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.758.725,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
  • Kısa Vadeli Karşılıklar 27.756.320,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.845.345,00
  • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.910.975,00
  • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.600.409,00
  • ARA TOPLAM 339.915.266,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
  • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 910.627.802,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmalar 60.053.521,00
  • Banka Kredileri 0,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
  • Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Uzun Vadeli Karşılıklar 59.170.963,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 59.170.963,00
  • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 791.403.318,00
  • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.250.543.068,00
  • Ö Z K A Y N A K L A R 8.994.724.773,00
  • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.994.724.773,00
  • Ödenmiş Sermaye 165.200.000,00
  • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
  • Sermaye Düzeltme Farkları 697.295.790,00
  • Geri Alınmış Paylar (-) 4.560.993,00
  • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
  • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.024.009.485,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.450.335,00
  • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.450.335,00
  • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.450.335,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
  • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.560.993,00
  • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.338.382.509,00
  • Net Dönem Karı/Zararı -265.967.993,00
  • Diğer Yedekler 0,00
  • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
  • TOPLAM KAYNAKLAR 10.245.267.841,00