Özet Bilgi | TRDYVKS62115 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Ödemesi Açıklaması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Düzeltme Nedeni | TRDYVKS62115 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Ödemesi Açıklaması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 13.02.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 450.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ | Kaynak Kuruluş | Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ | Kurucu | Yatırım Varlık Kiralama AŞ | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 50.000.000 | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 02.06.2021 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | 4,6575 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDYVKS62115 | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 20.05.2020 | Satışa Başlanma Tarihi | 02.06.2020 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 02.06.2020 | Vade Başlangıç Tarihi | 03.06.2020 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 50.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 4 | İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) | Zorlu Holding AŞ |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.09.2020 | 01.09.2020 | 02.09.2020 | 3,2792 | 13,1528 | 13,8166 | 1.639.600 | | Evet | 2 | 02.12.2020 | 01.12.2020 | 02.12.2020 | 4,309 | 17,2834 | 18,4373 | 2.154.500 | | Evet | 3 | 03.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 4,3689 | 17,5236 | 18,7103 | 2.184.450 | | Evet | 4 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | 4,6575 | 18,6812 | 20,0325 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 364 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 50.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
TRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 3. kupon dönemine ilişkin 2.184.450,00-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|
BİZE ULAŞIN
