FİNANS

Özet Bilgi
TRDYVKS62115 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Ödemesi Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
TRDYVKS62115 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Ödemesi Açıklaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
450.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kaynak Kuruluş
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kurucu
Yatırım Varlık Kiralama AŞ
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
50.000.000
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
02.06.2021
Vade (Gün Sayısı)
364
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
4,6575
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRDYVKS62115
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
20.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi
02.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi
03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
50.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
4
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Zorlu Holding AŞ
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
02.09.2020
01.09.2020
02.09.2020
3,2792
13,1528
13,8166
1.639.600
Evet
2
02.12.2020
01.12.2020
02.12.2020
4,309
17,2834
18,4373
2.154.500
Evet
3
03.03.2021
02.03.2021
03.03.2021
4,3689
17,5236
18,7103
2.184.450
Evet
4
02.06.2021
01.06.2021
02.06.2021
4,6575
18,6812
20,0325
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.06.2021
01.06.2021
02.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 364 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 50.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
TRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 3. kupon dönemine ilişkin 2.184.450,00-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.