ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 17 Nisan 2026

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. Talimat verilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına ters repo, Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Rota Portföy Yönetimi A.Ş., TEFAS

200000

Kurucu?ya iletilen alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar (ihraç tarihini takip eden 30 günlük süreç dahil) yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

- Fon'un asgari katılma payı satış adedi 1.000 adettir. -BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

1

0,002055

0,75

Tevfik Eraslan

30.05.2025

(2021-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. - Yk Başkanı / Genel Müdür, (2001-2021) İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür

30

Düzey 3/Türev

Didem Maden

30.05.2025

(2024-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Müdür/Portföy Yöneticisi, (1997-2022) T. İş Bankası A.Ş. - Birim Müdürü

20

Düzey 3/Türev

Abdullah Buğra Can Ergün

30.05.2025

(2026-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, (2024-2025) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yardımcısı, (2021-2024) Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı Takım Lideri, (2020-2021) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Müşteri Temsilcisi

5

Düzey 3/Türev