Özet Bilgi | TRDDKVR62715 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ADA | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.11.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 15.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 15.01.2026 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 02.06.2027 | Vade (Gün Sayısı) | 392 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 01.04.2026 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 05.05.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.05.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 132.500.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 06.05.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Değişken Getiri Referansı | OTHR | Ek Getiri (%) | - | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDDKVR62715 | Fon Kullanıcısı | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. | Kaynak Kuruluş | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 10,87397 | | | | | | 2 | 18.11.2026 | 17.11.2026 | 18.11.2026 | | | | | | | 3 | 24.02.2027 | 23.02.2027 | 24.02.2027 | | | | | | | 4 | 02.06.2027 | 01.06.2027 | 02.06.2027 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.06.2027 | 01.06.2027 | 02.06.2027 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA | A- (tr) | 28.11.2025 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA | A- (tr) | 28.11.2025 | Evet |
|
|
|
İlk kupon (getiri ödeme) tarihi olan 12.08.2026 için beklenen yıllık basit brüt getiri oranı %40,50 olarak belirlenmiştir. Bu döneme ilişkin (98 gün) getiri oranı ise %10,87397'dir. Her biri 98 gün vadeli olan sonraki kupon tarihleri 18.11.2026, 24.02.2027 ve 02.06.2027'dir. Bu dönemlere ait beklenen yıllık basit brüt getiri oranları, ilgili kupon tarihinden en geç 1 iş günü önce Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ilan edilecektir. |
|
Haber Gönder
