Özet Bilgi | TRFBVYS52615 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı 4.Kupon ve İtfa Ödeme Açıklaması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.09.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 28.11.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 06.05.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 28.11.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 06.05.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.05.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 110.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 07.05.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFBVYS52615 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 06.08.2025 | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 13,5569 | 54,3764 | 66,5176 | 14.912.590 | | Evet | 2 | 05.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 11,9622 | 47,9801 | 57,3346 | 13.158.420 | | Evet | 3 | 04.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 11,1867 | 44,8695 | 53,0089 | 12.305.370 | | Evet | 4 | 06.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 11,4057 | 45,7479 | 54,2213 | 12.546.270 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 06.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | | | | 110.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | TR A + | 28.03.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Açıklamalar | - |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimizin, 110.000.000 TL nominal değerli , 364 gün vadeli, 06.05.2026 itfa tarihli, TRFBVYS52615 ISIN kodlu finansman bonosunun, 4. taksit ve itfa ödemesi 06.05.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. |
|
Haber Gönder
