Özet Bilgi | TRSOTKR22817 ISIN Kodlu Tahvilin 1.Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | Kredi derecelendirme notu 22.05.2026 tarihinde güncellenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.11.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 10.12.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 21.02.2028 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 3.000.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 23.02.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 0,90 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSOTKR22817 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 25.05.2026 | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 10,6267 | 42,6236 | 49,9415 | | | | 2 | 24.08.2026 | 21.08.2026 | 24.08.2026 | | | | | | | 3 | 23.11.2026 | 20.11.2026 | 23.11.2026 | | | | | | | 4 | 22.02.2027 | 19.02.2027 | 22.02.2027 | | | | | | | 5 | 24.05.2027 | 21.05.2027 | 24.05.2027 | | | | | | | 6 | 23.08.2027 | 20.08.2027 | 23.08.2027 | | | | | | | 7 | 22.11.2027 | 19.11.2027 | 22.11.2027 | | | | | | | 8 | 21.02.2028 | 18.02.2028 | 21.02.2028 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 21.02.2028 | 18.02.2028 | 21.02.2028 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | A (tr) Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu | 22.05.2026 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimizin 20.02.2026 tarihinde satışı tamamlanan 3.000.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ve vade sonunda anapara ödemeli tahvilin 1. kupon ödemesi 25.05.2026 tarihinde yapılacak olup, söz konusu tahvilin 1. kupon ödemesine ilişkin dönemsel kupon oranı %10,6267 olarak belirlenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
Haber Gönder
