FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 23 Temmuz 2026

Katılma Payı Alım Satım Esasları Yatırımcılar adına katılma payı alım ve satım işlemleri bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden, saat 15:00a kadar gerçekleştirilebilir. Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Alım ve satım emirleri pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Diğer yandan Fiba Portföy Yönetiminde özel portföy yönetimi hesabı olan müşteriler için, iş günlerinde 15:00-18:00 arasında portföy yöneticisinin vereceği karara göre fona geç giriş veya çıkış yapılabilir (`Geç Pencere). Portföy yöneticisi, Geç Pencerede yapılacak alım ve satımlarda, giriş yapılacak miktarın fiilen hazır olup olmadığı, ilgili günün şartlarında giriş ve çıkışlardan fonun içveriminin kaydadeğer şekilde etkilenip etkilenmeyeceği ve o tarihteki saat ve işlem büyüklüğüne göre nakit hareketlerinde sorun yaşanıp yaşanmayacağı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak alım satımları yapıp yapmamaya veya sadece belli miktar ve zamandakileri yapmaya serbestçe yetkilidir. ?Fiba Portföy Yönetimi?nde özel portföy yönetimi hesabı olan tüzel kişi müşterilerden Fibabanka A.Ş.?de ?ödeme fonları koruma hesabı? olarak açılan müşteri hesapları için iş günlerinde 09:00-14:00 (yarım günlerde en geç 10:30) saatlari arasında fona giriş veya çıkış yapılabilir?

Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş

1

Nemalandırma yoktur.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TLdir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fonun satış başlangıç tarihi 02/11/2023dür. 10 Fon katılma payı alım satım talimatları sadece, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, özel portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetimi hizmeti verilen nitelikli yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere sadece Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.nin talimatıyla verilebilir. Ayrıca, Kurucu fon katılma paylarını kendi portföyüne de dahil edebilir