AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 7 Eylül 2026

Fon katılma payı alım satımı; Kurucunun merkez ve şubelerine başvurularak ancak iş günlerinde saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında, İş günlerinde Alternatifbank A.Ş.ve şubeleri, Alternatif Yatırım A.Ş. ve şubelerine başvurularak 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, 15:00 ile 17:00 saatleri arasında ise sadece yatırımcıdan fon katılma payı geri alımı, Alternatifbank A.Ş.'nin ATM, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılığı vb. alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile iş günlerinde, saat 15:00 ile saat 18:00 arasında yeni fon fiyatı belirlenene kadar yatırımcıya fon katılma payı satışı dışında, 24 saat aşağıda belirtilen fiyatlar üzerinden gerçekleştirilir. Yapılacak işlemlerde alım ve satım esasları ve fiyatları aşağıdaki şekilde olacaktır: Ertesi günbaşı işlemlerinin başladığı (günbaşı işlemleri sistemin ertesi güne başladığı saattir) 24:00 ile 15:00 saatleri arasında yatırımcıya fon katılma payı satış ve yatırımcıdan fon katılma payı geri alış fiyatı o gün için ilan edilen fiyattır. İşgünlerinde saat 15:00 ile 18:00 arasında yatırımcıdan katılma payı geri alış fiyatı o gün için ilan edilen fiyattır, 15:00 ile 18:00 arasında yatırımcıya katılma payı satışı yapılmaz. (Bu aralıkta bir gün sonraki fonun fiyatı oluşturulmaktadır) İşgünlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında, ertesi gün fiyatının ilan edilmesinden sonra ertesi gün başı işlemlerine kadar olan zaman diliminde yatırımcıdan katılma payı geri alış fiyatı (i) maddesinde uygulanan fiyattır, yatırımcıya katılma payı satış fiyatı ise ertesi gün için ilan edilen fiyattır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcıdan fon katılma payı geri alış işlemlerinde son işgünü için ilan edilen fiyat kullanılırken, yatırımcıya fon katılma payı satış işlemlerinde ise işlemler, izleyen işgünü için ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

ALTERNATİFBANK A.Ş. , ALTERNATİF YATRIM A.Ş. VE AKPORTFOY YÖNETİMİ AŞ.

1