FİNANS

kardemir (d) - krdmd - Bilanço

  • VARLIKLAR 0,00
  • DÖNEN VARLIKLAR 18.659.512.701,00
  • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.695.740.724,00
  • Finansal Yatırımlar 28.823,00
  • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
  • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
  • Ticari Alacaklar 4.417.252.649,00
  • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 230.140.006,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.187.112.643,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 205.876.045,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 205.876.045,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 4.074.680.263,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 2.206.777.694,00
  • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.713.191,00
  • Diğer Dönen Varlıklar 52.443.312,00
  • ARA TOPLAM 18.659.512.701,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
  • DURAN VARLIKLAR 9.528.258.775,00
  • Finansal Yatırımlar 485.969,00
  • Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 294.983,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 294.983,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 0,00
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.925.429,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 569.587,00
  • Maddi Duran Varlıklar 9.442.632.602,00
  • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.755.179,00
  • - Şerefiye 0,00
  • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
  • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 21.817.234,00
  • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
  • Diğer Duran Varlıklar 2.960.773,00
  • TOPLAM VARLIKLAR 28.187.771.476,00
  • K A Y N A K L A R 0,00
  • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.009.197.904,00
  • Kısa Vadeli Borçlanmalar 58.657.741,00
  • - Banka Kredileri 58.657.741,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.037.428.304,00
  • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
  • Banka Kredileri 0,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 8.462.171.854,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.637.867,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.456.533.987,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 79.903.321,00
  • Diğer Borçlar 9.899.425,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.899.425,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 4.973.563.038,00
  • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 192.936.810,00
  • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.194.173,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
  • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.194.173,00
  • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 174.443.238,00
  • ARA TOPLAM 15.009.197.904,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
  • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.250.512.615,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.472.591.817,00
  • Banka Kredileri 1.472.591.817,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
  • Ticari Borçlar 143.515.680,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 143.515.680,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Diğer Borçlar 9.891.521,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 7.171.083,00
  • Uzun Vadeli Karşılıklar 475.459.832,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 475.459.832,00
  • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 141.882.682,00
  • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.259.710.519,00
  • Ö Z K A Y N A K L A R 10.928.060.957,00
  • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.928.061.261,00
  • Ödenmiş Sermaye 1.140.000.000,00
  • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
  • Sermaye Düzeltme Farkları 4.613.596,00
  • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
  • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 82.359.797,00
  • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.803.953,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.352.324.258,00
  • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.352.514.754,00
  • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -126.688.240,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları -8.373,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -908.312.276,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
  • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -908.312.276,00
  • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.107.868,00
  • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.116.236.674,00
  • Net Dönem Karı/Zararı 1.170.646.985,00
  • Diğer Yedekler 0,00
  • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -304,00
  • TOPLAM KAYNAKLAR 28.187.771.476,00