FİNANS

rodrigo tekstil - rodrg - Bilanço

  • V A R L I K L A R 0,00
  • DÖNEN VARLIKLAR 40.350.455,00
  • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.745.406,00
  • Finansal Yatırımlar 317.236,00
  • Ticari Alacaklar 1.700.405,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.700.405,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 549.787,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 549.787,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 33.789.994,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 24.215,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
  • Diğer Dönen Varlıklar 223.412,00
  • ARA TOPLAM 40.350.455,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
  • DURAN VARLIKLAR 28.629.126,00
  • Finansal Yatırımlar 0,00
  • Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.416.539,00
  • Maddi Duran Varlıklar 16.046.266,00
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.650,00
  • - Şerefiye 0,00
  • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.650,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Varlığı 154.741,00
  • Diğer Duran Varlıklar 0,00
  • TOPLAM VARLIKLAR 68.979.581,00
  • K A Y N A K L A R 0,00
  • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.327.129,00
  • Kısa Vadeli Borçlanmalar 78.597,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.709.612,00
  • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 850.517,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 16.218.258,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.218.258,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 330.074,00
  • Diğer Borçlar 11.825.404,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.825.404,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 109.355,00
  • Kısa Vadeli Karşılıklar 30.377,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.377,00
  • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.452,00
  • ARA TOPLAM 30.327.129,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
  • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.057.434,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.877.578,00
  • Banka Kredileri 63.004,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.814.574,00
  • Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Uzun Vadeli Karşılıklar 179.856,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 179.856,00
  • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
  • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.384.563,00
  • Ö Z K A Y N A K L A R 28.595.018,00
  • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.595.018,00
  • Ödenmiş Sermaye 7.085.000,00
  • Sermaye Düzeltme Farkları 8.900,00
  • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
  • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
  • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -342.758,00
  • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -342.758,00
  • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -342.758,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.794.687,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 20.300.378,00
  • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
  • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.257.265,00
  • Net Dönem Karı/Zararı 306.454,00
  • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
  • TOPLAM KAYNAKLAR 68.979.581,00

Kredi Hesaplama