FİNANS

rodrigo tekstil - rodrg - Bilanço

  • V A R L I K L A R 0,00
  • DÖNEN VARLIKLAR 31.995.350,00
  • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.219.848,00
  • Finansal Yatırımlar 247.646,00
  • Ticari Alacaklar 2.246.958,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.246.958,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 294.408,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 294.408,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 26.666.080,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 8.749,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
  • Diğer Dönen Varlıklar 311.661,00
  • ARA TOPLAM 31.995.350,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
  • DURAN VARLIKLAR 26.329.756,00
  • Finansal Yatırımlar 0,00
  • Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.424.913,00
  • Maddi Duran Varlıklar 13.514.897,00
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.106.139,00
  • - Şerefiye 0,00
  • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Varlığı 283.807,00
  • Diğer Duran Varlıklar 0,00
  • TOPLAM VARLIKLAR 58.325.106,00
  • K A Y N A K L A R 0,00
  • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.875.421,00
  • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.524.078,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.769.668,00
  • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.769.668,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 11.168.711,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.168.711,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 153.221,00
  • Diğer Borçlar 6.235.636,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.235.636,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
  • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
  • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.107,00
  • ARA TOPLAM 21.875.421,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
  • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.575.009,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.563.901,00
  • Banka Kredileri 1.250.000,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.313.901,00
  • Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
  • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.450.430,00
  • Ö Z K A Y N A K L A R 24.874.676,00
  • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.874.676,00
  • Ödenmiş Sermaye 7.085.000,00
  • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
  • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
  • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 8.900,00
  • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -250.056,00
  • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -250.056,00
  • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -250.056,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.005.776,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.005.776,00
  • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
  • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.367.560,00
  • Net Dönem Karı/Zararı 898.307,00
  • Diğer Yedekler 3.494.309,00
  • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
  • TOPLAM KAYNAKLAR 58.325.106,00

Kredi Hesaplama