Özet Bilgi | TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil Satışının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.09.2019 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 25.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 07.02.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSTISB22212 | Satışa Başlanma Tarihi | 07.02.2020 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.02.2020 | Vade Başlangıç Tarihi | 10.02.2020 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.050.000.000 | Kupon Sayısı | 8 |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 11.05.2020 | 08.05.2020 | 11.05.2020 | | | | | | | 2 | 10.08.2020 | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | | | | | | 3 | 09.11.2020 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | | | | | | | 4 | 08.02.2021 | 05.02.2021 | 08.02.2021 | | | | | | | 5 | 10.05.2021 | 07.05.2021 | 10.05.2021 | | | | | | | 6 | 09.08.2021 | 06.08.2021 | 09.08.2021 | | | | | | | 7 | 08.11.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | | | | | | | 8 | 07.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde 61/1368 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 728 gün vadeli, 1.050.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 10.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
|