Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | ARÇELİK | 16.07.2021 | TRSARCL72112 | 4 | 4.500.000 | 102,75 | 101,83 | 4.582.478,7 | 7,91 | 1,96 | |||||
- | ASLAN ÇİMENTO | 18.06.2021 | TRSASLN62118 | 4 | 2.000.000 | 101,45 | 100,81 | 2.016.267,8 | 3,48 | 0,86 | |||||
- | AYGAZ | 04.08.2021 | TRSAYGZ82118 | 4 | 1.800.000 | 102,16 | 102,13 | 1.838.384,28 | 3,17 | 0,79 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 11.01.2021 | TRSBOLU12115 | 4 | 3.000.000 | 103,82 | 100,57 | 3.017.200,5 | 5,21 | 1,29 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 05.07.2021 | TRSBOLU72119 | 4 | 5.000.000 | 103,76 | 100,69 | 5.034.545,5 | 8,69 | 2,15 | |||||
- | DEVA HOLDİNG | 04.05.2021 | TRSDEVA52119 | 4 | 2.490.000 | 102,44 | 103,08 | 2.566.716,9 | 4,43 | 1,1 | |||||
- | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 28.05.2021 | TRSERGL52117 | 4 | 1.500.000 | 101,68 | 101,54 | 1.523.065,95 | 2,63 | 0,65 | |||||
- | GARANTİ BANKASI | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 4 | 10.500.000 | 100 | 102,46 | 10.758.314,7 | 18,57 | 4,6 | |||||
- | HALKBANK | 22.10.2027 | TRSTHALE2716 | 12 | 1.000.000 | 100,5 | 99,88 | 998.821,7 | 1,72 | 0,43 | |||||
- | HEKTAŞ TİCARET | 10.03.2021 | TRSHEKT32123 | 4 | 500.000 | 100,79 | 101,38 | 506.905,8 | 0,88 | 0,22 | |||||
- | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. | 25.01.2021 | TRSISGY12113 | 4 | 1.430.000 | 103,19 | 100,56 | 1.438.045,75 | 2,48 | 0,62 | |||||
- | KOÇ FİAT FİNANSMAN | 10.06.2021 | TRSKFTF62113 | 4 | 900.000 | 101,19 | 101,28 | 911.561,94 | 1,57 | 0,39 | |||||
- | KOÇ FİNANSMAN | 14.06.2021 | TRSKCTF62110 | 4 | 1.900.000 | 100,55 | 101,19 | 1.922.552,43 | 3,32 | 0,82 | |||||
- | MİGROS TİCARET A.Ş. | 20.12.2021 | TRSMGTIA2118 | 4 | 1.020.000 | 100,28 | 101,16 | 1.031.810,07 | 1,79 | 0,43 | |||||
- | OPET PETROL | 19.02.2021 | TRSOPAS22129 | 4 | 1.400.000 | 102,36 | 101,89 | 1.426.418,14 | 2,46 | 0,61 | |||||
- | TÜPRAŞ | 22.01.2021 | TRSTPRS12115 | 4 | 6.250.000 | 103,01 | 100,11 | 6.256.636,25 | 10,8 | 2,68 | |||||
- | TÜPRAŞ | 05.02.2021 | TRSTPRS22114 | 4 | 3.800.000 | 103,76 | 102,18 | 3.882.654,94 | 6,7 | 1,66 | |||||
- | VAKIFBANK | 06.09.2027 | TRSVKFB92719 | 4 | 600.000 | 100,64 | 107,66 | 645.965,16 | 1,13 | 0,28 | |||||
- | YAPI KREDİ BANKASI | 20.06.2029 | TRSYKBK62914 | 4 | 5.000.000 | 104,06 | 100,54 | 5.027.028,5 | 8,68 | 2,15 | |||||
- | YDA İNŞAAT | 16.03.2022 | TRSYDAT32212 | 4 | 2.500.000 | 100,43 | 101,52 | 2.537.965,5 | 4,38 | 1,09 | |||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 57.090.000 | 57.923.340,51 | 100 | 24,78 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 57.090.000 | 57.923.340,51 | 100 | 24,78 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 31.08.2020 | F_XAUTRYM0820 | 5.425 | 398,89 | 448,28 | ||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 31.08.2020 | F_XU0300820 | 611 | 133,28 | 1.257 | ||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 31.10.2020 | F_XAUTRYM1020 | 6.575 | 405,08 | 457,86 | ||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_XU0301220 | 249 | 135,1 | 1.286,75 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.10.2020 | F_USDTRY1020 | 13.036 | 7,15 | 7,21 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 | 5.250 | 7,1 | 7,32 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
Yabancı Tahvil | GARANTİ BANKASI | 20.04.2021 | USM8931TAA71 | 2 | 1.200.000 | 102,54 | 103,26 | 8.596.356,25 | 5,78 | 3,68 | |||||
Yabancı Tahvil | T.C. HAZİNE | 30.03.2021 | US900123BH29 | 2 | 8.150.000 | 101,84 | 103,07 | 58.272.205,98 | 39,16 | 24,93 | |||||
Yabancı Tahvil | T.C.HAZİNE | 26.09.2022 | US900123BZ27 | 2 | 2.000.000 | 106,8 | 103,5 | 14.359.449,02 | 9,65 | 6,14 | |||||
Yabancı Tahvil | T.İHRACAT KREDİ BANKASI | 08.02.2021 | XS1345632811 | 2 | 2.800.000 | 102,44 | 103,08 | 20.023.006,85 | 13,45 | 8,57 | |||||
Yabancı Tahvil | T.İŞ BANKASI | 25.06.2021 | XS1079527211 | 2 | 500.000 | 102,13 | 100,85 | 3.498.048,41 | 2,35 | 1,5 | |||||
Yabancı Tahvil | T.İŞ BANKASI | 06.10.2021 | XS1390320981 | 2 | 2.600.000 | 102,87 | 102,07 | 18.410.621,21 | 12,37 | 7,88 | |||||
Yabancı Tahvil | VAKIFBANK | 27.10.2021 | XS1508914691 | 2 | 200.000 | 103,11 | 101,85 | 1.413.093,77 | 0,95 | 0,6 | |||||
Yabancı Tahvil | YAPI KREDİ BANKASI | 24.02.2022 | XS1571399754 | 2 | 1.000.000 | 104 | 102,84 | 7.134.008,36 | 4,79 | 3,05 | |||||
Yabancı Tahvil | ZİRAAT BANKASI | 29.04.2021 | XS1223394914 | 2 | 1.550.000 | 101,9 | 101,49 | 10.912.444,53 | 7,33 | 4,67 | |||||
Yabancı Tahvil | ZİRAAT BANKASI | 03.05.2022 | XS1605397394 | 2 | 900.000 | 100,84 | 99,37 | 6.204.021,21 | 4,17 | 2,65 | |||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.900.000 | 148.823.255,59 | 100 | 63,67 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 04.08.2020 | 110.000 | 110.137,88 | 0,41 | 0,05 | ||||||||||
T.Repo | 04.08.2020 | 2.923.910 | 4.505.393,84 | 16,69 | 1,93 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 2.300 | 648.354,28 | 2,4 | 0,28 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.846.710 | 25,36 | 2,93 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 14.883.031,5 | 14.883.031,5 | 55,14 | 6,37 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 26.993.627,5 | 100 | 11,56 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 233.740.223,61 |