[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
ARÇELİK
16.07.2021
TRSARCL72112
4
4.500.000
102,75
101,83
4.582.478,7
7,91
1,96
-
ASLAN ÇİMENTO
18.06.2021
TRSASLN62118
4
2.000.000
101,45
100,81
2.016.267,8
3,48
0,86
-
AYGAZ
04.08.2021
TRSAYGZ82118
4
1.800.000
102,16
102,13
1.838.384,28
3,17
0,79
-
BOLU ÇİMENTO
11.01.2021
TRSBOLU12115
4
3.000.000
103,82
100,57
3.017.200,5
5,21
1,29
-
BOLU ÇİMENTO
05.07.2021
TRSBOLU72119
4
5.000.000
103,76
100,69
5.034.545,5
8,69
2,15
-
DEVA HOLDİNG
04.05.2021
TRSDEVA52119
4
2.490.000
102,44
103,08
2.566.716,9
4,43
1,1
-
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
28.05.2021
TRSERGL52117
4
1.500.000
101,68
101,54
1.523.065,95
2,63
0,65
-
GARANTİ BANKASI
14.02.2030
TRSGRAN23013
4
10.500.000
100
102,46
10.758.314,7
18,57
4,6
-
HALKBANK
22.10.2027
TRSTHALE2716
12
1.000.000
100,5
99,88
998.821,7
1,72
0,43
-
HEKTAŞ TİCARET
10.03.2021
TRSHEKT32123
4
500.000
100,79
101,38
506.905,8
0,88
0,22
-
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.
25.01.2021
TRSISGY12113
4
1.430.000
103,19
100,56
1.438.045,75
2,48
0,62
-
KOÇ FİAT FİNANSMAN
10.06.2021
TRSKFTF62113
4
900.000
101,19
101,28
911.561,94
1,57
0,39
-
KOÇ FİNANSMAN
14.06.2021
TRSKCTF62110
4
1.900.000
100,55
101,19
1.922.552,43
3,32
0,82
-
MİGROS TİCARET A.Ş.
20.12.2021
TRSMGTIA2118
4
1.020.000
100,28
101,16
1.031.810,07
1,79
0,43
-
OPET PETROL
19.02.2021
TRSOPAS22129
4
1.400.000
102,36
101,89
1.426.418,14
2,46
0,61
-
TÜPRAŞ
22.01.2021
TRSTPRS12115
4
6.250.000
103,01
100,11
6.256.636,25
10,8
2,68
-
TÜPRAŞ
05.02.2021
TRSTPRS22114
4
3.800.000
103,76
102,18
3.882.654,94
6,7
1,66
-
VAKIFBANK
06.09.2027
TRSVKFB92719
4
600.000
100,64
107,66
645.965,16
1,13
0,28
-
YAPI KREDİ BANKASI
20.06.2029
TRSYKBK62914
4
5.000.000
104,06
100,54
5.027.028,5
8,68
2,15
-
YDA İNŞAAT
16.03.2022
TRSYDAT32212
4
2.500.000
100,43
101,52
2.537.965,5
4,38
1,09
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
57.090.000
57.923.340,51
100
24,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
57.090.000
57.923.340,51
100
24,78
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR
31.08.2020
F_XAUTRYM0820
5.425
398,89
448,28
VIOP UZUN POZİSYONLAR
31.08.2020
F_XU0300820
611
133,28
1.257
VIOP UZUN POZİSYONLAR
31.10.2020
F_XAUTRYM1020
6.575
405,08
457,86
VIOP UZUN POZİSYONLAR
31.12.2020
F_XU0301220
249
135,1
1.286,75
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.10.2020
F_USDTRY1020
13.036
7,15
7,21
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.12.2020
F_USDTRY1220
5.250
7,1
7,32
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Tahvil
GARANTİ BANKASI
20.04.2021
USM8931TAA71
2
1.200.000
102,54
103,26
8.596.356,25
5,78
3,68
Yabancı Tahvil
T.C. HAZİNE
30.03.2021
US900123BH29
2
8.150.000
101,84
103,07
58.272.205,98
39,16
24,93
Yabancı Tahvil
T.C.HAZİNE
26.09.2022
US900123BZ27
2
2.000.000
106,8
103,5
14.359.449,02
9,65
6,14
Yabancı Tahvil
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
08.02.2021
XS1345632811
2
2.800.000
102,44
103,08
20.023.006,85
13,45
8,57
Yabancı Tahvil
T.İŞ BANKASI
25.06.2021
XS1079527211
2
500.000
102,13
100,85
3.498.048,41
2,35
1,5
Yabancı Tahvil
T.İŞ BANKASI
06.10.2021
XS1390320981
2
2.600.000
102,87
102,07
18.410.621,21
12,37
7,88
Yabancı Tahvil
VAKIFBANK
27.10.2021
XS1508914691
2
200.000
103,11
101,85
1.413.093,77
0,95
0,6
Yabancı Tahvil
YAPI KREDİ BANKASI
24.02.2022
XS1571399754
2
1.000.000
104
102,84
7.134.008,36
4,79
3,05
Yabancı Tahvil
ZİRAAT BANKASI
29.04.2021
XS1223394914
2
1.550.000
101,9
101,49
10.912.444,53
7,33
4,67
Yabancı Tahvil
ZİRAAT BANKASI
03.05.2022
XS1605397394
2
900.000
100,84
99,37
6.204.021,21
4,17
2,65
GRUP TOPLAMI
-
20.900.000
148.823.255,59
100
63,67
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
04.08.2020
110.000
110.137,88
0,41
0,05
T.Repo
04.08.2020
2.923.910
4.505.393,84
16,69
1,93
Katılma Belgesi
TI1
2.300
648.354,28
2,4
0,28
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
6.846.710
25,36
2,93
VOB Nakit Teminat
14.883.031,5
14.883.031,5
55,14
6,37
GRUP TOPLAMI
-
26.993.627,5
100
11,56
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
233.740.223,61
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.