[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
0,47
11,94
0
0
Taş ve Toprağa Dayalı
-
2,68
13,88
0
0
Metal Ana Sanayi
-
0,9
13,67
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
0,33
1
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
0,74
6,07
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
-
10.000
84.700
18,87
0,26
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
130.000,72
364.102,26
81,12
1,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
0,92
7,19
0
0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
0,96
3,25
0
0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
140.007,72
448.859,26
100
1,391
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
200.000
263.055,2
2,63
0,815
Finansman Bonosu
-
9.400.000
9.218.507,27
92,06
28,573
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
-
500.000
531.835,77
5,31
1,648
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
10.100.000
10.013.398,24
100
31,036
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
03.02.2021
302.000
308.586,56
1,42
0,96
BPP
03.02.2021
600.000
605.754,86
2,78
1,88
BPP
12.02.2021
500.000
508.530,3
2,33
1,58
BPP
12.02.2021
1.500.000
1.525.590,9
7
4,73
BPP
19.02.2021
176.000
176.340,67
0,81
0,55
BPP
01.03.2021
400.000
409.120,29
1,88
1,27
TRP
18.01.2021
TRT160425T33
10.000.000
10.028.415
10.013.767,12
45,93
31,04
TRP
18.01.2021
TRT020823T11
2.000.000
886.020
2.002.756,71
9,19
6,21
TRP
18.01.2021
TRT110226T13
3.000.000
3.253.345
3.004.135,07
13,78
9,31
MEVDUAT
19.01.2021
800.000
810.344,26
3,72
2,51
MEVDUAT
29.01.2021
800.000
808.305,17
3,71
2,51
MEVDUAT
05.02.2021
800.000
805.651,03
3,7
2,5
MEVDUAT
05.02.2021
480.000
483.281,13
2,22
1,5
VİOP NAKİT TEMİNAT
0
0
0
0
FON
TRMVK6WWWW1
303.410
213.862,48
0,98
0,663
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
21.801.325,71
100
67,573
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.263.583,21
100
100
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.