***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) 10 Mayıs 2016

***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
                                                                                                Dipnot Referansları    Cari Dönem     Önceki Dönem   
Finansal Tablo Türü                                                                                                    Konsolide      Konsolide       
Dönem                                                                                                                  31.03.2016     31.12.2015     
Raporlama Birimi                                                                                                       TL             TL             
                                                                                                                                                     
V  A  R  L  I  K  L  A  R                                                                                                                             
DÖNEN VARLIKLAR                                                                                                        8,593,501      5,151,802       
Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                       22                     391,891        143,742         
Finansal Yatırımlar                                                                                                                                   
Ticari Alacaklar                                                                                7                      6,589,767      2,933,184       
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                         6                      1,044,173      1,020,000       
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                                 7                      5,545,594      1,913,184       
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar                                                                                                             
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar                                                                                         
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar                                                                             
Diğer Alacaklar                                                                                 8                      1,841          67,145         
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                                                               
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                                  8                      1,841          67,145         
Türev Araçlar                                                                                                                                         
Stoklar                                                                                         9                      1,260,591      1,515,147       
Canlı Varlıklar                                                                                                                                       
Peşin Ödenmiş Giderler                                                                          10                     10,783         111,725         
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                          20                     5,172          0               
Diğer Dönen Varlıklar                                                                           17                     333,456        380,859         
ARA TOPLAM                                                                                                                                           
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar                                                                                                         
                                                                                                                                                     
DURAN VARLIKLAR                                                                                                        19,173,154     42,034,809     
Finansal Yatırımlar                                                                                                                                   
Ticari Alacaklar                                                                                                                                     
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                                                               
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                                                                                       
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar                                                                                                             
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar                                                                                         
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar                                                                             
Diğer Alacaklar                                                                                 8                      17,039         20,739         
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                                                                                               
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                                  8                      17,039         20,739         
Türev Araçlar                                                                                                                                         
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar                                                                                                             
Canlı Varlıklar                                                                                                                                       
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                                                   11                     18,905,000     18,905,000     
Maddi Duran Varlıklar                                                                           12                     215,088        22,665,796     
Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                   13                     36,027         443,274         
- Şerefiye                                                                                                                                           
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                 13                     36,027         443,274         
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                                                                 
Peşin Ödenmiş Giderler                                                                                                                               
Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                                                                                             
Diğer Duran Varlıklar                                                                                                                                 
TOPLAM VARLIKLAR                                                                                                       27,766,655     47,186,611     
                                                                                                                                                     
K  A  Y  N  A  K  L  A  R                                                                                                                             
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                              22,590,191     61,127,380     
Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                        22                     0              24,340,265     
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                                                                                     
Diğer Finansal Yükümlülükler                                                                    22                     0              1,054,249       
Ticari Borçlar                                                                                  7                      2,980,024      10,279,732     
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                             6                      885,589        1,002,525       
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                     7                      2,094,435      9,277,207       
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar                                                                                                               
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar                                                                                             
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar                                                                                 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                                16                     620,590        3,086,439       
Diğer Borçlar                                                                                                          18,508,142     21,592,151     
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                              6                      6,022,939      6,292,530       
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                      8                      12,485,203     15,299,621     
Türev Araçlar                                                                                                                                         
Devlet Teşvik ve Yardımları                                                                                                                           
Ertelenmiş Gelirler                                                                             10                     0              235,609         
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                                                                         
Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                         14                     481,435        538,935         
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                                14                     31,435         88,935         
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                 14                     450,000        450,000         
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                                                                                       
ARA TOPLAM                                                                                                             22,590,191     61,127,380     
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler                                                                                 
                                                                                                                                                     
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                              64,588         179,383         
Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                                                                             
Diğer Finansal Yükümlülükler                                                                                                                         
Ticari Borçlar                                                                                                                                       
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                                                                                   
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                                                                           
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar                                                                                                               
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar                                                                                         
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar                                                                                 
Diğer Borçlar                                                                                                                                         
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                                                                                   
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                                                                           
Türev Araçlar                                                                                                                                         
Devlet Teşvik ve Yardımları                                                                                                                           
Ertelenmiş Gelirler                                                                                                                                   
Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                                                64,588         179,383         
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                                14                     64,588         179,383         
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                                                                       
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar                                                                                                                 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                                                                         
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                                                                                                       
                                                                                                                                                     
Ö Z K A Y N A K L A R                                                                                                  5,111,876      -14,120,152     
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR                                                                                          5,111,876      -14,120,152     
Ödenmiş Sermaye                                                                                                        22,727,083     22,727,083     
Sermaye Düzeltme Farkları                                                                                              10,452,860     10,452,860     
Geri Alınmış Paylar (-)                                                                                                                               
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)                                                                                                             
Paylara İlişkin Primler/İskontolar                                                                                     34,882         34,882         
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler                           15,651,250     23,016,294     
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları                                                   19                     15,651,250     23,033,398     
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal (Kayıplar/Kazançlar)                                         19                     0              -17,104         
- Diğer Kazanç/Kayıplar                                                                                                                               
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler                                                             
- Yabancı Para Çevirim Farkları                                                                                                                       
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları                                                                                                                   
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları                                                                                                 
- Diğer Kazanç/Kayıplar                                                                                                                               
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                             18                     14,512,480     14,512,480     
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları                                                                 30                     -84,863,751    -60,418,672     
Net Dönem Karı/Zararı                                                                                                                                 
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR                                                                                                                           
TOPLAM KAYNAKLAR                                                                                                       27,766,655     47,186,611     

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532619


BIST