[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
11.028.723,85
43.749.221,8
53,6
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
5.000
398.000
0,49
GRUP TOPLAMI
5.000
398.000
0,49
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
100.001,62
1.949.011,54
2,39
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,05
0,31
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
100.000
1.949.000
2,39
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
0,35
4,23
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,63
2,79
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
0,59
4,21
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
0
0
0
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
1.200.000
4.068.000,17
4,98
Toptan Ticaret
TOPLAM
1.200.000
4.068.000,17
4,98
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
6.000,23
96.482,98
0,12
Ulaştırma
TOPLAM
6.000,23
96.482,98
0,12
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
9.677.721
36.803.715,89
45,09
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
1.987.500,85
12.564.005,31
15,39
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
0,17
0,66
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
3.309.118,2
8.410.337,63
10,31
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
4.381.101,78
15.829.372,29
19,39
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
40.000
434.000
0,53
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
TOPLAM
40.000
434.000
0,53
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
1
11,22
0
Bilişim
TOPLAM
1
11,22
0
Savunma
TOPLAM
0
0
0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
21/12/2020
TRT020823T11
15,1
20.024.821,92
2,2
18/12/2020
16,2888
736784399631260767
9.070.775
2,21
20.024.821,92
52,86
24,53
REPO
21/12/2020
TRT100124T17
15,1
17.021.098,63
1,29
18/12/2020
16,2888
736784399631204185
13.181.370
1,29
17.021.098,63
44,93
20,85
REPO
21/12/2020
15,7999
836.084,35
835
18/12/2020
17,1045
0
836,08
836.084,35
2,21
1,02
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
37.882.004,9
22.252.145
37.882.004,9
100
46,4
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
48.910.728,75
22.252.145
81.631.226,7
100
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.