FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
30.000
638.400
8,28
1,63
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret
66.000
1.923.000
24,94
4,9
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
212.500
2.477.750
32,14
6,31
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
250.000
835.000
10,83
2,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar
50.000
1.835.000
23,8
4,68
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRFDFKT12219
500.000
486.386,75
4,18
1,24
Tahvil
TRSDEVA42219
800.000
814.942,08
7
2,08
Tahvil
TRSDEVA42318
280.000
287.291,45
2,47
0,73
Tahvil
TRSMGTI62319
440.000
456.381,46
3,92
1,16
Tahvil
TRSMGTIA2118
170.000
177.912,31
1,53
0,45
Tahvil
TRSORFNK2219
1.000.000
1.018.998,6
8,75
2,6
Tahvil
TRSPLDG12315
500.000
512.543,9
4,4
1,31
Tahvil
TRSTISB22212
1.450.000
1.466.310,18
12,59
3,74
Tahvil
TRSTISB72712
200.000
213.679,1
1,83
0,54
Tahvil
TRSTISB92918
300.000
312.243,12
2,68
0,8
Tahvil
TRSVSTL72227
450.000
469.234,35
4,03
1,2
Tahvil
TRSYDAT32212
500.000
529.576,2
4,55
1,35
Tahvil
TRSZORN62210
600.000
597.550,8
5,13
1,52
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
TRFFBFK32210
1.000.000
959.990,5
8,24
2,45
Finansman Bonosu
TRFKORT32219
500.000
470.648,35
4,04
1,2
Finansman Bonosu
TRFKORT62216
500.000
449.149
3,86
1,14
Finansman Bonosu
TRFZORN52218
500.000
453.920,7
3,9
1,16
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları
TRDYVKS32225
1.000.000
1.052.922
9,04
2,68
Kira Sertifikaları
TRDYVKS52215
900.000
915.388,92
7,86
2,33
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar
F_XU0301221
100
2.072,75
2.072.750
100
5,28
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
505.000
505.684,86
3,02
1,29
Ters Repo
TRT190826T19
13.881.670
13.017.533,97
77,75
33,17
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYMD00023
314.755
667.965,82
3,99
1,7
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00047
973.000
1.516.955,65
9,06
3,87
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00104
67.600
1.034.016,22
6,18
2,63
VIOP Nakit Teminat
3.514.341,2
3.514.341,2
100
8,95
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
39.610.717,5

Kredi Hesaplama