FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TOPLAM
21.111.363,3
75.732.269,91
62,5
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
0,32
3,16
0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
0,9
11,96
0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
1,05
22
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,33
27,52
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
80.000
1.481.100
1,22
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
0,78
1,54
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM
0,8
14,76
0
Perakende Ticaret
TOPLAM
250.000,01
890.000,62
0,73
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
1.200.000
2.808.000
2,32
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TOPLAM
0,05
0,89
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
5.050.003,72
26.569.562,76
21,94
Sigorta Şirketleri
TOPLAM
0,86
11,3
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
2,28
7,83
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
8.541.456,15
14.011.177,53
11,56
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
5.939.895,05
28.744.314,17
23,72
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM
1
13,87
0
Savunma
TOPLAM
50.000
1.228.000
1,01
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00030
0
0
55.000
69,85
0
0
0
77,12
4.241.600
9,34
3,5
BYF
TRYFNBK00055
0
0
40.000
82,54
0
0
0
90,2
3.608.000
7,94
2,98
BYF
TRYFNBK00089
0
0
3.000
1.693,3
0
0
0
1.698,3
5.094.900
11,21
4,2
REPO
15/08/2022
TRT280628T18
14
0
24.027.616,44
3,25
12/08/2022
15,01
760612740750532995
7.368.405
3,26
24.027.616,44
52,88
19,83
BPP
15/08/2022
BPP
15
0
3.456.255,89
3.452
12/08/2022
16,17
0
0
3.456,25
3.456.255,89
7,61
2,85
BPP
15/08/2022
BPP
15,4
0
5.006.328,77
5.000
12/08/2022
16,63
0
0
5.006,32
5.006.328,77
11,02
4,14
TOPLAM
32.588.201,1
45.434.701,1
100
37,5
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
TOPLAM
53.699.564,4
121.166.971,01
100

Kredi Hesaplama