FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
19.502.336,72
85.609.509,45
63,15
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
80.001,76
1.512.015,76
1,12
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
0,27
0
TOPLAM
0,05
0,27
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
0.0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,28
8,11
0
KRDMD
0,76
0,92
0
TOPLAM
1,04
9,03
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,04
0,06
0
VESBE
0,68
6,4
0
TOPLAM
0,72
6,46
0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
50.000
780.000
0,58
SUNTK
30.000
732.000
0,54
KCAER
0
0
0
TOPLAM
80.000
1.512.000
1,12
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
1.390.000
4.090.200,33
3,01
Toptan Ticaret
MEPET
250.000
1.035.000
0,76
MGROS
0
0,33
0
TOPLAM
250.000
1.035.000,33
0,76
Perakende Ticaret
AVTUR
1.140.000
3.055.200
2,25
SOKM
0
0
0
TOPLAM
1.140.000
3.055.200
2,25
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
0,23
16,03
0
Ulaştırma
THYAO
0,23
16,03
0
TCELL
0
0
0
TOPLAM
0,23
16,03
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
17.982.333,73
78.672.264,58
58,04
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
500.000,8
5.990.009,52
4,42
GARAN
250.000
6.250.000
4,61
ISCTR
250.000,85
1.932.506,55
1,43
SKBNK
2.000.000
7.660.000
5,65
YKBNK
0,05
0,35
0
HALKB
800.000
5.704.000
4,21
VAKBN
1.000.000
6.050.000
4,46
TOPLAM
4.800.001,7
33.586.516,42
24,78
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
1,39
0
TOPLAM
0,17
1,39
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,14
6,61
0
KCHOL
0,02
0,89
0
SAHOL
0,49
12,36
0
SISE
100.000,59
2.450.014,38
1,81
TRCAS
200.000
2.610.000
1,93
METRO
6.815.084,73
9.064.062,69
6,69
ENKAI
0,39
7,52
0
ITTFH
0
0
0
TOPLAM
7.115.086,36
14.124.104,45
10,43
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.860.000
5.542.800
4,09
VKGYO
0,8
2,3
0
EKGYO
2.000.000
7.920.000
5,84
HLGYO
1.026.143,7
3.252.875,52
2,4
PAGYO
681.101
9.875.964,5
7,28
TRGYO
500.000
4.370.000
3,22
TOPLAM
6.067.245,5
30.961.642,32
22,83
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
50.001
1.335.012,75
0,98
Bilişim
FONET
1
12,75
0
INDES
0
0
0
ARDYZ
0
0
0
TOPLAM
1
12,75
0
Savunma
ASELS
50.000
1.335.000
0,98
TOPLAM
50.000
1.335.000
0,98
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00030
0
0
55.000
69,86
0
74,18
4.079.900
8,17
3,01
BYF
TRYFNBK00055
0
0
40.000
83,08
0
89,5
3.580.000
7,17
2,64
BYF
TRYFNBK00089
0
3.000
1.693,3
0
1.735,2
5.205.600
10,42
3,84
REPO
29/08/2022
TRT210235T10
13
0
28.029.917,81
1,33
26/08/2022
13,8749
761167169489022307
21.073.385
1,33
28.029.917,81
56,1
20,68
BPP
29/08/2022
BPP
14,8
0
693.842,99
693
26/08/2022
15,9408
211240
0
693,84
693.842,99
1,39
0,51
BPP
29/08/2022
BPP
14,8
0
3.366.089,66
3.362
26/08/2022
15,9408
211.238
0
3.366,09
3.366.089,66
6,73
2,48
BPP
29/08/2022
BPP
14,65
0
5.006.020,54
5.000
26/08/2022
15,7673
211.044
0
5.006,02
5.006.020,54
10,02
3,69
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
37.193.871
21.073.385
28.029.917,81
100
36,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
56.696.207,72
21.073.385
135.570.880,45
100
100

Kredi Hesaplama