Özet Bilgi | TRFZORF92228 ISIN KODLU 25.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.01.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 200.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 24.02.2022 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 25.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 25.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 28.09.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 182 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | 2,33973 | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 30,50 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 35,20 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFZORF92228 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 24.02.2022 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 28.03.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 29.03.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Vade Başlangıç Tarihi | 30.03.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 25.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 7 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 27.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | 2,33973 | 584.932,5 | | Evet | 2 | 25.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 2,33973 | 584.932,5 | | Evet | 3 | 22.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | 2,33973 | 584.932,5 | | Evet | 4 | 20.07.2022 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | 2,33973 | 584.932,5 | | Evet | 5 | 17.08.2022 | 16.08.2022 | 17.08.2022 | 2,33973 | 584.932,5 | | Evet | 6 | 14.09.2022 | 13.09.2022 | 14.09.2022 | 2,33973 | 584.932,5 | | Evet | 7 | 28.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | 1,16986 | 292.465 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 28.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | | 25.000.000 | | Evet |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 | 14.04.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak;30/03/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF92228 ISIN kodlu 25.000.000- TL. tutarındaki Bononun, 7 kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur. |
|