FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2023
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.02.2023 Tarih ve 2023/06 sayılı kararı aşağıda ki gibidir;

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özkaynaklarını güçlendirmek, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanında, finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %65 oranında bedelli olarak 424.125.000 TL tutarında nakden artışla 1.076.625.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Nakden ihraç edilecek 424.125.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 424.125.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.943.766 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 422.181.234 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Bedelli sermaye artırımından elde edilecek 422.181.234 TL'lik kaynağın;

        

-            190.000.000 TL'lik kısmı finansal borç ve faiz geri ödemelerinde,


BANKA
ANAPARA (TL)
FAİZ (TL)
TOPLAM (TL)
Alternatifbank AŞ.
-2.903.115
2.903.115
Akbank T.A.Ş.
5.898.793
4.835.783
10.734.576
Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ.
4.120.807
657.755
4.778.562
Burgan Bank AŞ.
2.107.043
1.409.789
3.516.832
QNB Finansbank AŞ.
3.627.321
2.465.646
6.092.967
T. Garanti Bankası AŞ.
5.925.983
3.362.380
9.288.363
T. Halk Bankası AŞ.
39.783.866
28.345.365
68.129.231
T. İş Bankası AŞ.
7.113.333
4.819.668
11.933.001
Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ.
5.874.646
3.776.720
9.651.366
Şekerbank T.AŞ.
2.737.812
1.657.011
4.394.824
Türk Ekonomi Bankası AŞ.
308.124
437.489
745.613
Vakıf Katılım Bankası AŞ.
26.549.694
14.234.118
40.783.812
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
8.795.169
4.421.084
13.216.253
Ziraat Katılım Bankası AŞ.
2.914.271
917.216
3.831.487
TOPLAM
115.756.862
74.243.138
190.000.000

-            175.000.000 TL'lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,



Yurtdışı Kaynaklı
Yurtdışı Kaynaklı
Savunma Sanayii Şirketi
Yurtdışı Kaynaklı
İmza Tarihi
28.07.2021
28.08.2020
03.01.2023
30.11.2022
İşin Bitmesi Öngörülen Tarih
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
Toplam Bedel
91.415.182 $
39.450.000 €
4.150.000 $
5.685.812 $
Proje İçin Toplam Malzeme Maliyeti
60.000.000 $
22.000.000 €
1.750.000 $
2.200.000 $

Sermaye Artırımından Sağlanacak Fondan Kullanılacak Tutar

100.000.000 TL
25.000.000 TL
20.000.000 TL
30.000.000 TL

-            57.181.234 TL'lik kısmı şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.


Hesap Adı
Tutar (TL)
Cari Hesap Ödemeleri
10.181.234
Çek Ödemeleri
37.000.000 
Personel Ücret Ödemeleri
10.000.000 
Toplam
57.181.234 

Cari hesap ödemeleri şirketimiz tarafından malzeme ve hizmet tedarik edilen satıcılara yapılacak ödemelerden oluşmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilecektir.         

  

Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Kredi Hesaplama