Özet Bilgi | TRSARCL42313 ISIN kodlu Tahvilin Kupon Ödemesi ve İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.12.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 24.12.2020 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 27.04.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 27.04.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 27.04.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 29.04.2021 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri | 130 bps | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSARCL42313 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | 5,171 | 20,7407 | 22,4122 | 15.513.000 | | Evet | 2 | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | 4,9985 | 20,2718 | 21,8735 | 14.995.500 | | Evet | 3 | 27.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | 4,2393 | 16,8189 | 17,9066 | 12.717.900 | | Evet | 4 | 28.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 3,8942 | 15,6196 | 16,5595 | 11.682.600 | | Evet | 5 | 28.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | 3,9439 | 15,8189 | 16,7833 | 11.831.700 | | Evet | 6 | 27.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 3,597 | 14,4276 | 15,2278 | 10.791.000 | | Evet | 7 | 26.01.2023 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | 2,8276 | 11,3414 | 11,8335 | 8.482.800 | | Evet | 8 | 27.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | 2,6397 | 10,588 | 11,0161 | 7.919.099,99 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 27.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | | | | 300.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu | 03.05.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimizin TRSARCL42313 ISIN kodlu tahvilinin kupon ödemesi ve anapara itfası 27.04.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. |
|
Haber Gönder
