GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi 16 Mayıs 2023

Şirketimizin 14/11/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079772) GEN'in %8,16 oranında hissedarı olduğu, Türkiye'de kurulu, dijital holistik sağlık, djital tıp ve dijital terapötik alanlarına yönelik siber-fiziksel sistemler ve teknolojiler geliştiren Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Neo Auvra) büyüme amacıyla yapacağı yeni yatırımlar ve araştırmalarda kullanılması için Neo Auvra'ya 1.000.000,00 USD'ye (birmilyonAmerikanDoları) denk gelecek şekilde Türk Lirası cinsinden paya dönüştürülebilir nitelikte borç verme kararı duyurulmuştu.

Söz konusu işleme ilişkin Şirketimiz ile Neo Auvra arasında paya dönüştürülebilir borç sözleşmesi'nde ("Sözleşme") belirlenen koşullar çerçevesinde 15/05/2023 tarihinde şirketimizce sağlanan finansman tutarı karşılığında, paya dönüşüm için sermaye arttırımı yapılması ve GEN tarafından, sağlanan finansman karşılığında çıkarılacak payların iktisap edilmesi için Neo Auvra'nın sermaye arttırımı ve arttırılan sermayenin GEN tarafından satın alınması gündemini içeren genel kurul ("Genel Kurul") toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bu genel kurul öncesinde GEN Yönetim Kurulu Neo Auvra'ya 500.000,00 USD (beşyüzbinAmerikanDoları) tutarında ek yatırım yapma kararı almıştır.

14/11/2022 tarihinde verilen 1.000.000 USD (birmilyonAmerikanDoları) tutarındaki paya dönüştürülebilir borç ile bu borca işletilen toplam 20.000,00- USD (yirmibinAmerikanDoları) tutarındaki faiz ve 15/05/2023 tarihinde Neo Auvra'ya yapılan 500.000 USD tutarındaki ek yatırımla birlikte GEN tarafından Neo Auvra'ya toplamda yapılan 1.520.000 USD (birmilyonbeşyüzyirmibinAmerikanDoları) yatırım tutarı karşılığında %4,61 oranında Neo Auvra hissesi iktisap edilmiştir.

Dönüşüm sonrası elde edilecek hisse oranı Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen 05/05/2023 tarihli değerleme raporunda belirlenen şirket değerlemesi üzerinden %20 iskonto yapılarak tespit edilmiştir.

Neo Auvra'nın yukarıda belirtilen Genel Kurulu'nun tescil ve ilan edilmesi ile birlikte GEN'in Neo Auvra'daki hissedarlık oranı %8,16'dan % 12,39'a yükselecektir.

İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metin esas kabul edilecektir.