Özet Bilgi | TRDKLVK92348 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | BIOEN | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.11.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 100.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 06.04.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Sürdürülebilir Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira S. | Vade Tarihi | 06.09.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 84 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 40.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 40.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 12.06.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 13.06.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.06.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 40.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 14.06.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 42,00 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 49,32006 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDKLVK92348 | Fon Kullanıcısı | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 06.09.2023 | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 9,66575 | 3.866.299,98 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 06.09.2023 | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | 3.866.299,98 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A+(tr) Stabil Görünüm | 23.08.2022 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A+(tr) Stabil Görünüm | 23.08.2022 | Evet |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 40.000.000 TL nominal tutarlı, 84 gün vadeli TRDKLVK92348 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası tamamlanmıştır. Sürdürülebilir kira sertifikası ihracına ilişkin fon kullanımı ve etki raporu ekte yer almaktadır. |
| EK: 1 | Biotrend Fon Kullanımı ve Etki Raporu_2. Tertip.pdf |
|
|
