FİNANS

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri 20 Eylül 2023

Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
AKBNK, DFKTR, DZYMK, FSDAT, QNBVK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş.
AKBNK
TRSAKBK92317
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
20/09/2023
İtfa
DORUK FAKTORİNG A.Ş.
DFKTR
TRFDFKT92310
FİNANSMAN BONOSU
20/09/2023
İtfa
DORUK FAKTORİNG A.Ş.
DFKTR
TRFDFKT92310
FİNANSMAN BONOSU
20/09/2023
Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
DZYMK
TRFDNZY92312
FİNANSMAN BONOSU
20/09/2023
İtfa
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FSDAT
TRFFSDT92321
FİNANSMAN BONOSU
20/09/2023
İtfa
QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.
QNBVK
TRDQFVKA2320
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
20/09/2023
Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ZOREN
TRSZORN72417
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
20/09/2023
Kupon\Getiri Ödeme
TCMB
TRD170925T19
HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY)
20/09/2023
Kupon\Getiri Ödeme
TCMB
TRT130928T12
DEVLET TAHVİLİ
20/09/2023
Kupon\Getiri Ödeme
TCMB
TRT180924T11
DEVLET TAHVİLİ
20/09/2023
Kupon\Getiri Ödeme
TCMB
TRT200324T13
DEVLET TAHVİLİ
20/09/2023
Kupon\Getiri Ödeme
TCMB
TRT200923T18
DEVLET TAHVİLİ
20/09/2023
İtfa
TCMB
TRT200923T18
DEVLET TAHVİLİ
20/09/2023
Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.