Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri | İlgili Şirketler | AKBNK, DFKTR, DZYMK, FSDAT, QNBVK, ZOREN |
|
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır. |
|
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü | |
AKBANK T.A.Ş. | AKBNK | TRSAKBK92317 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 20/09/2023 | İtfa | DORUK FAKTORİNG A.Ş. | DFKTR | TRFDFKT92310 | FİNANSMAN BONOSU | 20/09/2023 | İtfa | DORUK FAKTORİNG A.Ş. | DFKTR | TRFDFKT92310 | FİNANSMAN BONOSU | 20/09/2023 | Kupon\Getiri Ödeme | DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | DZYMK | TRFDNZY92312 | FİNANSMAN BONOSU | 20/09/2023 | İtfa | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | FSDAT | TRFFSDT92321 | FİNANSMAN BONOSU | 20/09/2023 | İtfa | QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. | QNBVK | TRDQFVKA2320 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 20/09/2023 | Kupon\Getiri Ödeme | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ZOREN | TRSZORN72417 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 20/09/2023 | Kupon\Getiri Ödeme | TCMB | | TRD170925T19 | HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) | 20/09/2023 | Kupon\Getiri Ödeme | TCMB | | TRT130928T12 | DEVLET TAHVİLİ | 20/09/2023 | Kupon\Getiri Ödeme | TCMB | | TRT180924T11 | DEVLET TAHVİLİ | 20/09/2023 | Kupon\Getiri Ödeme | TCMB | | TRT200324T13 | DEVLET TAHVİLİ | 20/09/2023 | Kupon\Getiri Ödeme | TCMB | | TRT200923T18 | DEVLET TAHVİLİ | 20/09/2023 | İtfa | TCMB | | TRT200923T18 | DEVLET TAHVİLİ | 20/09/2023 | Kupon\Getiri Ödeme |
|
|
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır. |