İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
TRFBNPFA2320 | TRFBNPFA2320 | 47,7236 | 1 | 5.500.000 | 100,69 | 111,92 | 6.155.853,83 | 14,69 | 9,57 | ||||||
TRFADEL92410 | TRFADEL92410 | 45,88 | 2 | 3.000.000 | 101,37 | 101,95 | 3.058.434,56 | 7,3 | 4,76 | ||||||
TRFDYBY32415 | TRFDYBY32415 | 20,3794 | 1 | 3.000.000 | 100,22 | 100,65 | 3.019.587,74 | 7,2 | 4,7 | ||||||
TRFSISE92416 | TRFSISE92416 | 47,8684 | 4 | 6.000.000 | 100,25 | 100,75 | 6.044.884,15 | 14,42 | 9,4 | ||||||
US900123CR91 | US900123CR91 | 7,25 | 2 | 630.000 | 101,27 | 102,23 | 17.631.196,54 | 42,07 | 27,41 | ||||||
TRSKCTF12511 | TRSKCTF12511 | 36,7902 | 1 | 2.800.000 | 100,26 | 105,56 | 2.955.571,55 | 7,05 | 4,6 | ||||||
TRSMBKF92437 | TRSMBKF92437 | 47,7726 | 1 | 3.000.000 | 100,95 | 101,48 | 3.044.535,38 | 7,27 | 4,73 | ||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
F_USDTRY1223 | F_USDTRY1223 | 770 | 29,92 | 23.039.555 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
IE00BJK3WF00 | IE00BJK3WF00 | 790 | 103,88 | 106,34 | 2.299.986,38 | 33,35 | 3,58 | ||||||||
US4642886794 | US4642886794 | 750 | 110,04 | 110,48 | 2.268.523,71 | 33,09 | 3,53 | ||||||||
US78468R6633 | US78468R6633 | 910 | 91,49 | 91,82 | 2.287.560,29 | 33,56 | 3,56 | ||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
VADELİ MEVDUAT | |||||||||||||||
AKBANK | AKBANK | 24.10.2023 | 39 | 1.600.000 | 1.616.898,73 | 37,27 | 2,51 | ||||||||
HALK BANKASI | HALK BANKASI | 24.10.2023 | 42 | 1.349.857,37 | 1.365.197,35 | 31,47 | 2,12 | ||||||||
ZİRAAT BANKASI | ZİRAAT BANKASI | 24.10.2023 | 40 | 1.341.819,87 | 1.356.350,9 | 31,26 | 2,11 | ||||||||
TEMİNAT TUTARI | 11.208.377,29 | 11.208.377,29 | 100 | 17,42 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |