Özet Bilgi | TRDBRKTE2414 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Dönem Getiri Ödemesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 14.500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 24.08.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 25.10.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 372 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 40.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 18.10.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 18.10.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 40.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 19.10.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDBRKTE2414 | Fon Kullanıcısı | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | - | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 20.11.2023 | 17.11.2023 | 20.11.2023 | 3,6164 | 41,25 | 49,96 | 1.446.559,99 | | Evet | 2 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | | | | | | 3 | 22.01.2024 | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | | | | | | 4 | 22.02.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | | | | | | | 5 | 25.03.2024 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | | | | | | | 6 | 24.04.2024 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | | | | | | | 7 | 24.05.2024 | 23.05.2024 | 24.05.2024 | | | | | | | 8 | 25.06.2024 | 24.06.2024 | 25.06.2024 | | | | | | | 9 | 26.07.2024 | 25.07.2024 | 26.07.2024 | | | | | | | 10 | 26.08.2024 | 23.08.2024 | 26.08.2024 | | | | | | | 11 | 25.09.2024 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | | | | | | | 12 | 25.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 23.05.2023 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 23.05.2023 | Hayır |
|
|
|
TRDBRKTE2414 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden, kira sertifikası özelinde açılan, 95/5 kâr paylaşım oranına sahip Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının getiri oranı hesaplanmış ve Kira Sertifikalarının 1.dönem Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı %41,25, 32 gün için Dönemsel Getiri Oranı ise %3,6164 olarak belirlenmişti. Hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|
Haber Gönder
